日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安多策略混合 | 1.3410 | 5.51% |
申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.0577 | 5.43% |
申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.0546 | 5.22% |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.2096 | 4.08% |
中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.2024 | 4.08% |
渤海汇金量化成长混合A | 0.6739 | 4.01% |
渤海汇金新动能主题混合 | 0.6918 | 3.87% |
创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华润元大ESG主题混… | 0.9936 | 1.70% |
华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
华润元大臻选回报混合… | 1.044 | 1.42% |
华润元大臻选回报混合… | 1.0536 | 1.41% |
华润元大价值优选A | 0.9083 | 1.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华润元大现金通货币B | 0.4321 | 1.77% |
华润元大现金通货币A | 0.3939 | 1.63% |
华润元大现金收益货币… | 0.3017 | 1.10% |
华润元大现金收益货币… | 0.3017 | 1.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.19% | |
兴全有机增长混合 | -0.21% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4667 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 160058698.86 |
1.利息收入 | 160058698.86 |
存款利息收入 | 1534776.33 |
债券利息收入 | 151146441.43 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 28478435.39 |
1.管理人报酬 | 6285937.57 |
2.托管费 | 2095312.5 |
3.销售服务费 | 40.47 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 19854644.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 19854644.85 |
6.其他费用 | 242500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
131580263.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
131580263.47 |
一、收入: | 86496062.56 |
1.利息收入 | 86496062.56 |
存款利息收入 | 92373.29 |
债券利息收入 | 86403689.27 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 19166287.92 |
1.管理人报酬 | 2899119.96 |
2.托管费 | 966373.3 |
3.销售服务费 | 20.21 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 15182678.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15182678.51 |
6.其他费用 | 118095.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
67329774.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
67329774.64 |
一、收入: | 171929849.36 |
1.利息收入 | 171929849.36 |
存款利息收入 | 405602.57 |
债券利息收入 | 171524246.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 36428688.99 |
1.管理人报酬 | 5696090.11 |
2.托管费 | 1898696.8 |
3.销售服务费 | 40.15 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 28591361.93 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 28591361.93 |
6.其他费用 | 242500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
135501160.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
135501160.37 |
一、收入: | 85139875.6 |
1.利息收入 | 85139875.6 |
存款利息收入 | 194175.02 |
债券利息收入 | 84945700.58 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 19616642.9 |
1.管理人报酬 | 2800721.32 |
2.托管费 | 933573.76 |
3.销售服务费 | 19.91 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 15759731.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15759731.97 |
6.其他费用 | 122595.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
65523232.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
65523232.7 |
一、收入: | 170751373.35 |
1.利息收入 | 170751373.35 |
存款利息收入 | 404958.73 |
债券利息收入 | 170346414.62 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 44223797.09 |
1.管理人报酬 | 5554043.53 |
2.托管费 | 1851347.71 |
3.销售服务费 | 40.15 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 36580365.7 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 36580365.7 |
6.其他费用 | 238000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
126527576.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
126527576.26 |
一、收入: | 84065625.8 |
1.利息收入 | 84065625.8 |
存款利息收入 | 146260.68 |
债券利息收入 | 83919365.12 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 21888366.29 |
1.管理人报酬 | 2730445.57 |
2.托管费 | 910148.48 |
3.销售服务费 | 19.91 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 18134613.98 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 18134613.98 |
6.其他费用 | 113138.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
62177259.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
62177259.51 |
一、收入: | 50810254.32 |
1.利息收入 | 50810254.32 |
存款利息收入 | 3290160.66 |
债券利息收入 | 47161947.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10874660.46 |
1.管理人报酬 | 1912857.9 |
2.托管费 | 637619.35 |
3.销售服务费 | 14.19 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8203769.02 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8203769.02 |
6.其他费用 | 120400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
39935593.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
39935593.86 |