| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -449937936.91 |
| 1.利息收入 | 1139836.69 |
| 存款利息收入 | 1139836.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-308305473.71 |
| 股票投资收益 | -347696637.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 356440.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39034724.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-143239522.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
467222.85 |
| 减：二、费用 | 42638997.95 |
| 1.管理人报酬 | 34110574.54 |
| 2.托管费 | 5685095.79 |
| 3.销售服务费 | 2440580.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 402746.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-492576934.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-492576934.86 |
| 一、收入： | -182645455.07 |
| 1.利息收入 | 658203.08 |
| 存款利息收入 | 658203.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-223834015.14 |
| 股票投资收益 | -249998812.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 225238.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25939558.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40249277.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
281079.85 |
| 减：二、费用 | 24228472.93 |
| 1.管理人报酬 | 19557608.58 |
| 2.托管费 | 3259601.46 |
| 3.销售服务费 | 1208118.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203144.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-206873928.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-206873928.0 |
| 一、收入： | -864264271.74 |
| 1.利息收入 | 1284027.01 |
| 存款利息收入 | 1284027.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-312155107.28 |
| 股票投资收益 | -342853849.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 778199.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29920542.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-554594359.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1201168.04 |
| 减：二、费用 | 52316811.99 |
| 1.管理人报酬 | 42253645.31 |
| 2.托管费 | 7042274.31 |
| 3.销售服务费 | 2624637.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 396254.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-916581083.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-916581083.73 |
| 一、收入： | -384524909.76 |
| 1.利息收入 | 632047.05 |
| 存款利息收入 | 632047.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-125898465.2 |
| 股票投资收益 | -148092305.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 706686.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21487153.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-259724032.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
465540.62 |
| 减：二、费用 | 27382981.31 |
| 1.管理人报酬 | 22152242.33 |
| 2.托管费 | 3692040.42 |
| 3.销售服务费 | 1334838.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203859.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-411907891.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-411907891.07 |
| 一、收入： | -570474451.85 |
| 1.利息收入 | 7788522.3 |
| 存款利息收入 | 4681606.6 |
| 债券利息收入 | 2870491.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
118256844.3 |
| 股票投资收益 | 80291382.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -386935.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38352398.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-708401311.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11881493.24 |
| 减：二、费用 | 112312045.42 |
| 1.管理人报酬 | 77286667.06 |
| 2.托管费 | 12881111.09 |
| 3.销售服务费 | 3368857.58 |
| 4.交易费用 | 18529297.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 246111.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-682786497.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-682786497.27 |
| 一、收入： | 377797669.87 |
| 1.利息收入 | 5220706.82 |
| 存款利息收入 | 4002435.24 |
| 债券利息收入 | 981847.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
266110997.21 |
| 股票投资收益 | 235469746.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 198026.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30443224.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
95651549.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10814416.14 |
| 减：二、费用 | 66768625.03 |
| 1.管理人报酬 | 47694407.47 |
| 2.托管费 | 7949067.88 |
| 3.销售服务费 | 2034934.28 |
| 4.交易费用 | 8962103.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128112.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
311029044.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
311029044.84 |
| 一、收入： | 496300030.49 |
| 1.利息收入 | 26686888.7 |
| 存款利息收入 | 13974684.7 |
| 债券利息收入 | 81170.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4961098.55 |
| 股票投资收益 | 556806.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4404291.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
462098534.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2553509.13 |
| 减：二、费用 | 60247079.88 |
| 1.管理人报酬 | 42331654.98 |
| 2.托管费 | 7055275.83 |
| 3.销售服务费 | 1606383.26 |
| 4.交易费用 | 9130874.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122891.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
436052950.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
436052950.61 |
