| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 13463586.33 |
| 存出保证金 | 32.44 |
| 交易性金融资产 | 1936741428.78 |
| 股票投资 | 1923691457.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13049971.73 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 145557.15 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 452140.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2156136130.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 392.86 |
| 应付赎回款 | 7690908.33 |
| 应付管理人报酬 | 2178290.56 |
| 应付托管费 | 363048.41 |
| 应付销售服务费 | 191933.08 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209420.17 |
| 负债合计 | 10633993.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4145711287.0 |
| 所有者权益合计 | 2145502136.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 2156136130.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 262600782.0 |
| 结算备付金 | 13401136.67 |
| 存出保证金 | 78388.89 |
| 交易性金融资产 | 2222803916.21 |
| 股票投资 | 2209868281.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12935634.41 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 5814535.21 |
| 应收申购款 | 519597.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2505218356.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 451.49 |
| 应付赎回款 | 1539782.22 |
| 应付管理人报酬 | 3120088.98 |
| 应付托管费 | 520014.82 |
| 应付销售服务费 | 210525.04 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 642580.51 |
| 负债合计 | 6033443.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4262562839.32 |
| 所有者权益合计 | 2499184913.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 2505218356.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 258696286.65 |
| 结算备付金 | 74830462.63 |
| 存出保证金 | 85433.61 |
| 交易性金融资产 | 2410148911.06 |
| 股票投资 | 2386779599.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 23369311.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 555960.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2744317054.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 476.58 |
| 应付赎回款 | 72897438.1 |
| 应付管理人报酬 | 3358088.1 |
| 应付托管费 | 559681.34 |
| 应付销售服务费 | 212747.06 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 354164.0 |
| 负债合计 | 77382595.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4196256156.76 |
| 所有者权益合计 | 2666934459.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 2744317054.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 462057987.94 |
| 结算备付金 | 13106455.58 |
| 存出保证金 | 42104.83 |
| 交易性金融资产 | 2725011239.52 |
| 股票投资 | 2725011239.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 3807093.82 |
| 应收申购款 | 4897717.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3208922598.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 571.03 |
| 应付赎回款 | 10527237.6 |
| 应付管理人报酬 | 3800490.62 |
| 应付托管费 | 633415.11 |
| 应付销售服务费 | 236951.02 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 732345.97 |
| 负债合计 | 15931011.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4226098013.74 |
| 所有者权益合计 | 3192991587.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 3208922598.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 97915229.17 |
| 结算备付金 | 13840880.5 |
| 存出保证金 | 608412.84 |
| 交易性金融资产 | 3269523478.5 |
| 股票投资 | 3120223842.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 149299636.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 125940.85 |
| 应收利息 | 2355045.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3384368987.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 570.53 |
| 应付赎回款 | 3884815.66 |
| 应付管理人报酬 | 4417787.6 |
| 应付托管费 | 736297.92 |
| 应付销售服务费 | 206989.79 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200857.21 |
| 负债合计 | 10937818.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3946653390.56 |
| 所有者权益合计 | 3373431169.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 3384368987.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 240910954.58 |
| 结算备付金 | 188226663.66 |
| 存出保证金 | 1356047.75 |
| 交易性金融资产 | 4828813118.65 |
| 股票投资 | 4593515622.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 235297496.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 474893.28 |
| 应收利息 | 6571020.73 |
| 应收股利 | 8223792.86 |
| 应收申购款 | 1461831.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5276038323.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1015.26 |
| 应付赎回款 | 242849042.12 |
| 应付管理人报酬 | 6635418.39 |
| 应付托管费 | 1105903.07 |
| 应付销售服务费 | 292619.04 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 875117.99 |
| 负债合计 | 253418605.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4579404226.84 |
| 所有者权益合计 | 5022619718.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 5276038323.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 709315160.3 |
| 结算备付金 | 2311397333.74 |
| 存出保证金 | 10357900.04 |
| 交易性金融资产 | 5439138458.17 |
| 股票投资 | 5369349458.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 69789000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 700001120.0 |
| 应收证券清算款 | 276185.03 |
| 应收利息 | 2826508.95 |
| 应收股利 | 101716.56 |
| 应收申购款 | 4102570.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9177516953.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 191408875.92 |
| 应付赎回款 | 274927075.92 |
| 应付管理人报酬 | 11272726.17 |
| 应付托管费 | 1878787.69 |
| 应付销售服务费 | 389711.51 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 712837.54 |
| 负债合计 | 484191278.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8272652652.38 |
| 所有者权益合计 | 8693325674.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 9177516953.65 |
