名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长信利泰混合A | 0.7701 | 3.49% |
长信利泰混合C | 0.8379 | 3.48% |
长信利泰混合E | 0.7023 | 3.48% |
长信中证科创创业50… | 0.8404 | 3.02% |
长信中证科创创业50… | 0.8457 | 3.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长信利息收益货币B | 0.516 | 2.02% |
长信长金通货币B | 0.5442 | 1.96% |
长信长金通货币A | 0.5062 | 1.82% |
长信利息收益货币A | 0.4506 | 1.77% |
长信长金通货币C | 0.4786 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 419.99 |
1.利息收入 | 419.99 |
存款利息收入 | 419.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 237.4 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 237.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
182.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
182.59 |
一、收入: | 30839983.67 |
1.利息收入 | 67127.52 |
存款利息收入 | 67127.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2772858.18 |
股票投资收益 | -13608322.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10835463.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
33545714.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4667323.63 |
1.管理人报酬 | 3836894.99 |
2.托管费 | 511585.96 |
3.销售服务费 | 225126.12 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 93716.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26172660.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26172660.04 |
一、收入: | -6036639.36 |
1.利息收入 | 666293.88 |
存款利息收入 | 182215.14 |
债券利息收入 | 346557.19 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10078534.66 |
股票投资收益 | -8681257.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 135606.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18624185.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16781467.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 15517354.23 |
1.管理人报酬 | 7754360.93 |
2.托管费 | 1033914.8 |
3.销售服务费 | 2994724.76 |
4.交易费用 | 3545333.42 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 189020.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-21553993.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-21553993.59 |
一、收入: | 8113861.19 |
1.利息收入 | 555242.71 |
存款利息收入 | 97698.35 |
债券利息收入 | 320022.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
44578255.91 |
股票投资收益 | 34247884.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 62213.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10268157.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-37019637.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6995705.22 |
1.管理人报酬 | 3985268.09 |
2.托管费 | 531369.1 |
3.销售服务费 | 1538802.15 |
4.交易费用 | 841447.5 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98818.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1118155.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1118155.97 |
一、收入: | 25584230.56 |
1.利息收入 | 2103208.03 |
存款利息收入 | 362305.65 |
债券利息收入 | 365305.13 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17694319.12 |
股票投资收益 | 14599195.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -113019.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3208143.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5740912.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
45790.96 |
减:二、费用 | 7853244.46 |
1.管理人报酬 | 4689938.78 |
2.托管费 | 625325.27 |
3.销售服务费 | 1012224.32 |
4.交易费用 | 1327054.01 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 198702.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17730986.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17730986.1 |