| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.72% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4825 | 2.33% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4823 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 65322372.08 |
| 1.利息收入 | 48625.73 |
| 存款利息收入 | 43190.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55836438.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55836438.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9437308.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16135246.25 |
| 1.管理人报酬 | 6250217.35 |
| 2.托管费 | 2083405.78 |
| 3.销售服务费 | 95.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7532459.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7532459.31 |
| 6.其他费用 | 269068.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49187125.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49187125.83 |
| 一、收入： | 39501736.53 |
| 1.利息收入 | 31644.42 |
| 存款利息收入 | 26208.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30999013.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30999013.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8471078.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8283325.22 |
| 1.管理人报酬 | 3078935.72 |
| 2.托管费 | 1026311.9 |
| 3.销售服务费 | 49.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4038536.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4038536.14 |
| 6.其他费用 | 139491.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31218411.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31218411.31 |
| 一、收入： | 56582873.88 |
| 1.利息收入 | 69663.45 |
| 存款利息收入 | 69663.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67642039.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67642039.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11128829.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15634010.5 |
| 1.管理人报酬 | 6140839.44 |
| 2.托管费 | 2046946.48 |
| 3.销售服务费 | 152.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7167658.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7167658.78 |
| 6.其他费用 | 278413.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40948863.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40948863.38 |
| 一、收入： | 35031677.92 |
| 1.利息收入 | 29069.07 |
| 存款利息收入 | 29069.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36100249.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36100249.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1097640.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9034693.36 |
| 1.管理人报酬 | 3025618.8 |
| 2.托管费 | 1008539.59 |
| 3.销售服务费 | 99.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4864068.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4864068.31 |
| 6.其他费用 | 136367.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25996984.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25996984.56 |
| 一、收入： | 66229261.16 |
| 1.利息收入 | 61862770.86 |
| 存款利息收入 | 243782.86 |
| 债券利息收入 | 60499139.9 |
| 资产支持证券利息收入 | 648751.82 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4060995.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3118421.79 |
| 资产支持证券投资收益 | 942573.47 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
305495.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13362865.02 |
| 1.管理人报酬 | 4309096.76 |
| 2.托管费 | 2048276.94 |
| 3.销售服务费 | 211.3 |
| 4.交易费用 | 102051.4 |
| 5.利息支出 | 6610519.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6610519.02 |
| 6.其他费用 | 255120.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52866396.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52866396.14 |
| 一、收入： | 24846414.09 |
| 1.利息收入 | 22675672.02 |
| 存款利息收入 | 86483.37 |
| 债券利息收入 | 22070575.03 |
| 资产支持证券利息收入 | 495283.65 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4870433.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4870433.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2699691.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5495365.25 |
| 1.管理人报酬 | 1511210.81 |
| 2.托管费 | 1007473.89 |
| 3.销售服务费 | 105.46 |
| 4.交易费用 | 25182.72 |
| 5.利息支出 | 2797121.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2797121.07 |
| 6.其他费用 | 122146.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19351048.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19351048.84 |
| 一、收入： | 11331304.7 |
| 1.利息收入 | 6278088.09 |
| 存款利息收入 | 334575.83 |
| 债券利息收入 | 4957803.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1309387.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1309387.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3743828.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1311806.05 |
| 1.管理人报酬 | 658000.32 |
| 2.托管费 | 438666.84 |
| 3.销售服务费 | 147.22 |
| 4.交易费用 | 16002.23 |
| 5.利息支出 | 111170.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 111170.36 |
| 6.其他费用 | 82743.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10019498.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10019498.65 |
