华夏鼎富债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2339435244.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2339435244.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2342550498.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
231128084.61 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
535511.02 |
| 应付托管费 |
178503.64 |
| 应付销售服务费 |
6.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228443.04 |
| 负债合计 |
232070549.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1988633851.82 |
| 所有者权益合计 |
2110479949.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
2342550498.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1991214.9 |
| 结算备付金 |
92072.83 |
| 存出保证金 |
7621.84 |
| 交易性金融资产 |
2510748860.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2510748860.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2512839770.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
419938036.52 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
514820.65 |
| 应付托管费 |
171606.9 |
| 应付销售服务费 |
8.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
242850.9 |
| 负债合计 |
420867323.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1988121883.04 |
| 所有者权益合计 |
2091972447.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
2512839770.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3135299.25 |
| 结算备付金 |
409317.8 |
| 存出保证金 |
10111.25 |
| 交易性金融资产 |
2558290677.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2558290677.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2561845406.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
500128451.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
523103.44 |
| 应付托管费 |
174367.82 |
| 应付销售服务费 |
8.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
242429.86 |
| 负债合计 |
501068361.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1988144075.95 |
| 所有者权益合计 |
2060777044.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
2561845406.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3125367.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2446626782.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2446626782.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2449752149.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
372309320.7 |
| 应付证券清算款 |
30669738.09 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
504178.93 |
| 应付托管费 |
168059.66 |
| 应付销售服务费 |
13.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259345.29 |
| 负债合计 |
403910656.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1988159803.9 |
| 所有者权益合计 |
2045841492.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
2449752149.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11193356.56 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
23655.01 |
| 交易性金融资产 |
2223861200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2223861200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
36066267.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2271144479.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
249907305.13 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
513378.58 |
| 应付托管费 |
171126.2 |
| 应付销售服务费 |
17.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
222594.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
251089986.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1988365213.73 |
| 所有者权益合计 |
2020054493.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
2271144479.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2882650.44 |
| 结算备付金 |
26519698.95 |
| 存出保证金 |
30155.57 |
| 交易性金融资产 |
1268492191.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1193663391.31 |
| 资产支持证券投资 |
74828800.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
75293118.21 |
| 应收利息 |
21103134.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1394320948.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
309299458.0 |
| 应付证券清算款 |
75209888.95 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
250022.65 |
| 应付托管费 |
166681.75 |
| 应付销售服务费 |
17.47 |
| 应付税费 |
83733.04 |
| 应付利息 |
40048.19 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99178.95 |
| 负债合计 |
385174616.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000494128.96 |
| 所有者权益合计 |
1009146332.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
1394320948.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3702888.59 |
| 结算备付金 |
10100902.11 |
| 存出保证金 |
101986.93 |
| 交易性金融资产 |
1117285362.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1117285362.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
34172655.87 |
| 应收利息 |
21062810.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1186426606.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
156700000.0 |
| 应付证券清算款 |
18276402.38 |
| 应付赎回款 |
5052.0 |
| 应付管理人报酬 |
255502.68 |
| 应付托管费 |
170335.11 |
| 应付销售服务费 |
19.84 |
| 应付税费 |
33794.81 |
| 应付利息 |
-65095.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80000.0 |
| 负债合计 |
175473638.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1001134544.74 |
| 所有者权益合计 |
1010952968.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
1186426606.57 |
