名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7570 | 5.43% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 1.6780 | 4.13% |
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | 1.6741 | 4.13% |
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 1.6669 | 4.12% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 | 1.7600 | 3.77% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 | 1.7510 | 3.67% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏港股前沿经济混合… | 0.5728 | 5.43% |
华夏港股前沿经济混合… | 0.5613 | 5.41% |
华夏全球科技先锋混合… | 1.57393698 | 4.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏快线货币B | 0.5525 | 2.07% |
华夏现金宝货币B | 0.546 | 1.99% |
华夏惠利货币B | 0.534 | 1.98% |
华夏收益宝货币B | 0.5328 | 1.97% |
华夏货币B | 0.5296 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 65322372.08 |
1.利息收入 | 48625.73 |
存款利息收入 | 43190.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
55836438.32 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 55836438.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9437308.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 16135246.25 |
1.管理人报酬 | 6250217.35 |
2.托管费 | 2083405.78 |
3.销售服务费 | 95.65 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7532459.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7532459.31 |
6.其他费用 | 269068.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
49187125.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
49187125.83 |
一、收入: | 39501736.53 |
1.利息收入 | 31644.42 |
存款利息收入 | 26208.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
30999013.93 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 30999013.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8471078.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8283325.22 |
1.管理人报酬 | 3078935.72 |
2.托管费 | 1026311.9 |
3.销售服务费 | 49.69 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4038536.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4038536.14 |
6.其他费用 | 139491.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31218411.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31218411.31 |
一、收入: | 56582873.88 |
1.利息收入 | 69663.45 |
存款利息收入 | 69663.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
67642039.53 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 67642039.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11128829.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 15634010.5 |
1.管理人报酬 | 6140839.44 |
2.托管费 | 2046946.48 |
3.销售服务费 | 152.41 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7167658.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7167658.78 |
6.其他费用 | 278413.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
40948863.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
40948863.38 |
一、收入: | 35031677.92 |
1.利息收入 | 29069.07 |
存款利息收入 | 29069.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
36100249.79 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 36100249.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1097640.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9034693.36 |
1.管理人报酬 | 3025618.8 |
2.托管费 | 1008539.59 |
3.销售服务费 | 99.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4864068.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4864068.31 |
6.其他费用 | 136367.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25996984.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25996984.56 |
一、收入: | 66229261.16 |
1.利息收入 | 61862770.86 |
存款利息收入 | 243782.86 |
债券利息收入 | 60499139.9 |
资产支持证券利息收入 | 648751.82 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4060995.26 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3118421.79 |
资产支持证券投资收益 | 942573.47 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
305495.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 13362865.02 |
1.管理人报酬 | 4309096.76 |
2.托管费 | 2048276.94 |
3.销售服务费 | 211.3 |
4.交易费用 | 102051.4 |
5.利息支出 | 6610519.02 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6610519.02 |
6.其他费用 | 255120.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
52866396.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
52866396.14 |
一、收入: | 24846414.09 |
1.利息收入 | 22675672.02 |
存款利息收入 | 86483.37 |
债券利息收入 | 22070575.03 |
资产支持证券利息收入 | 495283.65 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4870433.29 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4870433.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2699691.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5495365.25 |
1.管理人报酬 | 1511210.81 |
2.托管费 | 1007473.89 |
3.销售服务费 | 105.46 |
4.交易费用 | 25182.72 |
5.利息支出 | 2797121.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2797121.07 |
6.其他费用 | 122146.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19351048.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19351048.84 |
一、收入: | 11331304.7 |
1.利息收入 | 6278088.09 |
存款利息收入 | 334575.83 |
债券利息收入 | 4957803.63 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1309387.88 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1309387.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3743828.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1311806.05 |
1.管理人报酬 | 658000.32 |
2.托管费 | 438666.84 |
3.销售服务费 | 147.22 |
4.交易费用 | 16002.23 |
5.利息支出 | 111170.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 111170.36 |
6.其他费用 | 82743.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10019498.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10019498.65 |