| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方基金南方东英银河… | 1.2019 | 2.54% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方薪金宝货币B | 0.5373 | 2.46% |
| 南方薪金宝货币A | 0.4759 | 2.22% |
| 南方收益宝货币B | 0.5614 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -552610642.98元 |
| 本期利润 | -640670582.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1447元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1764269482.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4216元 |
| 期末基金资产净值 | 2420571918.76元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5784元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -42.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -251395088.86元 |
| 本期利润 | -185729189.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0408元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1396253684.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3165元 |
| 期末基金资产净值 | 3015106111.04元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6835元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -31.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -761064390.83元 |
| 本期利润 | -1089485371.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2236元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1288515410.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2753元 |
| 期末基金资产净值 | 3392592524.11元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7247元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -312862806.58元 |
| 本期利润 | -510717548.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1023元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -748638579.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1536元 |
| 期末基金资产净值 | 4124341351.82元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8464元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 353013380.76元 |
| 本期利润 | -553925882.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0841元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -289335572.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0562元 |
| 期末基金资产净值 | 4861414178.25元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9438元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 263609881.49元 |
| 本期利润 | 389960331.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0503元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 188855426.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0305元 |
| 期末基金资产净值 | 6852863147.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1099元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -90816277.21元 |
| 本期利润 | 1024759343.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0818元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -83687690.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0074元 |
| 期末基金资产净值 | 12339883966.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0861元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.61% |
