名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
格林碳中和主题混合A | 0.8552 | 2.55% |
格林碳中和主题混合C | 0.8505 | 2.54% |
格林伯元灵活配置C | 1.11 | 2.17% |
格林伯元灵活配置A | 1.1212 | 2.17% |
格林创新成长混合C | 0.5711 | 1.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
格林货币B | 1.6028 | 2.11% |
格林货币A | 1.5373 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 133.72 | 97.01 | 72.55% | 13.84 | 10.35% | -- | -- | 10.20 | 7.63% |
2023-06-30 | 74.85 | 55.71 | 74.43% | 7.43 | 9.92% | -- | -- | 5.42 | 7.25% |
2022-12-31 | 181.37 | 134.66 | 74.24% | 17.95 | 9.90% | -- | -- | 12.04 | 6.64% |
2022-06-30 | 101.67 | 76.67 | 75.41% | 10.22 | 10.05% | -- | -- | 6.46 | 6.36% |
2021-12-31 | 491.07 | 325.65 | 66.31% | 43.42 | 8.84% | 78.48 | 15.98% | 25.89 | 5.27% |
2021-06-30 | 337.57 | 218.08 | 64.60% | 29.08 | 8.61% | 63.60 | 18.84% | 17.95 | 5.32% |
2020-12-31 | 205.68 | 132.61 | 64.47% | 17.68 | 8.60% | 34.19 | 16.62% | 14.60 | 7.10% |