格林稳健价值混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
8151.62 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
53716682.82 |
股票投资 |
53716682.82 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1529.7 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
57246708.58 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
31.21 |
应付管理人报酬 |
57592.99 |
应付托管费 |
9598.86 |
应付销售服务费 |
7195.16 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
125000.0 |
负债合计 |
199418.22 |
所有者权益: |
实收基金 |
79993740.5 |
所有者权益合计 |
57047290.36 |
负债和所有者权益合计 |
57246708.58 |
资产: |
银行存款 |
4184508.27 |
结算备付金 |
8106.12 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
60732030.14 |
股票投资 |
60732030.14 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5224.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
64929868.53 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
106130.45 |
应付管理人报酬 |
81581.91 |
应付托管费 |
10877.62 |
应付销售服务费 |
8054.99 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
89595.07 |
负债合计 |
296240.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
84167755.69 |
所有者权益合计 |
64633628.49 |
负债和所有者权益合计 |
64929868.53 |
资产: |
银行存款 |
5023013.45 |
结算备付金 |
8061.26 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
71530998.94 |
股票投资 |
71530998.94 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10122.85 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
76572196.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
124631.77 |
应付管理人报酬 |
95790.74 |
应付托管费 |
12772.09 |
应付销售服务费 |
9151.51 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
165010.49 |
负债合计 |
407356.6 |
所有者权益: |
实收基金 |
91256658.85 |
所有者权益合计 |
76164839.9 |
负债和所有者权益合计 |
76572196.5 |
资产: |
银行存款 |
5138139.67 |
结算备付金 |
8014.67 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
85702050.83 |
股票投资 |
85702050.83 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1902.82 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
90850107.99 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
145709.9 |
应付管理人报酬 |
102799.34 |
应付托管费 |
13706.57 |
应付销售服务费 |
10274.33 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
126849.87 |
负债合计 |
399340.01 |
所有者权益: |
实收基金 |
97657865.04 |
所有者权益合计 |
90450767.98 |
负债和所有者权益合计 |
90850107.99 |
资产: |
银行存款 |
7410273.25 |
结算备付金 |
7945.97 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
124123299.96 |
股票投资 |
124123299.96 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
819.28 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2520.35 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
131544858.81 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
37456.65 |
应付管理人报酬 |
166316.52 |
应付托管费 |
22175.53 |
应付销售服务费 |
13248.58 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
195000.66 |
负债合计 |
434197.94 |
所有者权益: |
实收基金 |
134698194.42 |
所有者权益合计 |
131110660.87 |
负债和所有者权益合计 |
131544858.81 |
资产: |
银行存款 |
12153392.07 |
结算备付金 |
7899.91 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
198425550.0 |
股票投资 |
198425550.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1179.15 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
30582.11 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
210618603.24 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1048339.22 |
应付管理人报酬 |
269452.94 |
应付托管费 |
35927.06 |
应付销售服务费 |
15928.45 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
176668.29 |
负债合计 |
1546315.96 |
所有者权益: |
实收基金 |
200423157.05 |
所有者权益合计 |
209072287.28 |
负债和所有者权益合计 |
210618603.24 |
资产: |
银行存款 |
726454.11 |
结算备付金 |
66111.11 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
450682495.18 |
股票投资 |
450682495.18 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
27600150.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-1891.37 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
479073319.03 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
582134.96 |
应付托管费 |
77618.03 |
应付销售服务费 |
64099.99 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
64714.0 |
负债合计 |
788566.98 |
所有者权益: |
实收基金 |
451221472.34 |
所有者权益合计 |
478284752.05 |
负债和所有者权益合计 |
479073319.03 |