名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长安鑫富领先混合A | 1.778 | 0.40% |
长安鑫富领先混合C | 1.767 | 0.40% |
长安成长优选混合C | 0.5104 | 0.16% |
长安鑫盈混合A | 1.356 | 0.15% |
长安成长优选混合A | 0.5216 | 0.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长安货币B | 0.5164 | 1.92% |
长安货币A | 0.4508 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2024-03-31 | 82.08% | -- | 14.58% | 32968.28 |
2023-12-31 | 90.86% | -- | 14.71% | 34259.78 |
2023-09-30 | 89.3% | -- | 16.46% | 37819.99 |
2023-06-30 | 72.75% | -- | 32.97% | 44067.43 |
2023-03-31 | 81.21% | -- | 19.1% | 47849.66 |
2022-12-31 | 86.29% | -- | 13.21% | 45273.09 |
2022-09-30 | 89.0% | -- | 11.22% | 47727.67 |
2022-06-30 | 93.9% | -- | 6.34% | 56293.46 |
2022-03-31 | 86.78% | -- | 13.51% | 53613.72 |
2021-12-31 | 90.83% | -- | 9.43% | 70106.76 |
2021-09-30 | 87.81% | 0.13% | 12.47% | 73472.45 |
2021-06-30 | 94.44% | 0.09% | 7.05% | 108263.60 |
2021-03-31 | 77.39% | -- | 23.07% | 111029.05 |
2020-12-31 | 88.91% | 0.01% | 14.03% | 115185.71 |