| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长安鑫富领先混合C | 1.767 | 0.40% |
| 长安鑫富领先混合A | 1.778 | 0.40% |
| 长安成长优选混合C | 0.5104 | 0.16% |
| 长安鑫盈混合A | 1.356 | 0.15% |
| 长安成长优选混合A | 0.5216 | 0.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长安货币B | 0.5164 | 1.92% |
| 长安货币A | 0.4508 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21098405.72元 |
| 本期利润 | -59222711.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1105元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -157048886.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3143元 |
| 期末基金资产净值 | 342597796.78元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6857元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -31.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2532678.15元 |
| 本期利润 | 11501107.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0207元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -116793712.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2174元 |
| 期末基金资产净值 | 440674294.56元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8204元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -138523928.54元 |
| 本期利润 | -189617051.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3183元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -36.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -120366481.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.213元 |
| 期末基金资产净值 | 452730864.12元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8011元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -74827075.53元 |
| 本期利润 | -99254953.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1614元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -60664456.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1031元 |
| 期末基金资产净值 | 562934629.06元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9566元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36366889.3元 |
| 本期利润 | -74018839.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0894元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11471584.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0181元 |
| 期末基金资产净值 | 701067579.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1082元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30204569.56元 |
| 本期利润 | 86569743.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0885元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12079424.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0149元 |
| 期末基金资产净值 | 1082636021.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3322元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10899152.1元 |
| 本期利润 | 172284760.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2442元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14418983.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0154元 |
| 期末基金资产净值 | 1151857149.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2276元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.76% |
