| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通内需增长12个月… | 0.684 | 4.28% |
| 财通集成电路产业股票… | 1.5599 | 4.19% |
| 财通集成电路产业股票… | 1.4939 | 4.19% |
| 财通成长优选混合 | 1.69 | 3.55% |
| 财通福鑫定开混合发起 | 2.0005 | 3.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通财通宝货币B | 0.5284 | 1.98% |
| 财通财通宝货币A | 0.5284 | 1.98% |
| 财通财通宝货币C | 0.4932 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2004742.61 |
| 存出保证金 | 441297.87 |
| 交易性金融资产 | 288799144.49 |
| 股票投资 | 288799144.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16400598.88 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 335112821.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 221886.24 |
| 应付托管费 | 55471.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1241443.56 |
| 负债合计 | 1518801.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 441400569.94 |
| 所有者权益合计 | 333594020.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 335112821.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 52479514.47 |
| 结算备付金 | 6121105.27 |
| 存出保证金 | 801639.95 |
| 交易性金融资产 | 761148625.86 |
| 股票投资 | 761148625.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 26291755.88 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 846842641.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 27666154.08 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 567904.29 |
| 应付托管费 | 141976.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 295.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4263486.44 |
| 负债合计 | 32639816.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 867908262.09 |
| 所有者权益合计 | 814202824.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 846842641.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 150150175.34 |
| 结算备付金 | 24717682.09 |
| 存出保证金 | 707453.89 |
| 交易性金融资产 | 639456533.95 |
| 股票投资 | 578613048.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 60843485.89 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 98368821.84 |
| 应收证券清算款 | 61602955.28 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 975003622.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 84130166.03 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 610901.62 |
| 应付托管费 | 152725.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2919250.23 |
| 负债合计 | 87813043.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 867908262.09 |
| 所有者权益合计 | 887190579.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 975003622.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 54144523.54 |
| 结算备付金 | 145495768.77 |
| 存出保证金 | 385679.38 |
| 交易性金融资产 | 1666340888.16 |
| 股票投资 | 1350159056.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 316181831.81 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 230026246.6 |
| 应收证券清算款 | 72980323.57 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2169373430.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5049302.6 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1385174.32 |
| 应付托管费 | 346293.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1326030.77 |
| 负债合计 | 8106802.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1873223432.26 |
| 所有者权益合计 | 2161266627.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 2169373430.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 704851849.23 |
| 结算备付金 | 149815288.8 |
| 存出保证金 | 483759.18 |
| 交易性金融资产 | 1450511110.86 |
| 股票投资 | 1450511110.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 80487099.35 |
| 应收利息 | 96598.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2386245705.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9996180.96 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1602408.97 |
| 应付托管费 | 400602.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220000.0 |
| 负债合计 | 13439423.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1873223432.26 |
| 所有者权益合计 | 2372806282.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 2386245705.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 502866198.87 |
| 结算备付金 | 60644632.38 |
| 存出保证金 | 342467.86 |
| 交易性金融资产 | 855116261.78 |
| 股票投资 | 855116261.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3076807.28 |
| 应收利息 | 44229.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1422090597.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 934587.97 |
| 应付托管费 | 233646.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109095.94 |
| 负债合计 | 1746291.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1236627563.19 |
| 所有者权益合计 | 1420344305.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 1422090597.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 289794398.89 |
| 结算备付金 | 7197787.71 |
| 存出保证金 | 108383.18 |
| 交易性金融资产 | 859918750.94 |
| 股票投资 | 859918750.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 206700000.0 |
| 应收证券清算款 | 40506391.33 |
| 应收利息 | 73727.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1404299439.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 922117.35 |
| 应付托管费 | 230529.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200000.0 |
| 负债合计 | 1751387.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1236627563.19 |
| 所有者权益合计 | 1402548052.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 1404299439.23 |
