| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通内需增长12个月… | 0.684 | 4.28% |
| 财通集成电路产业股票… | 1.5599 | 4.19% |
| 财通集成电路产业股票… | 1.4939 | 4.19% |
| 财通成长优选混合 | 1.69 | 3.55% |
| 财通福鑫定开混合发起 | 2.0005 | 3.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通财通宝货币B | 0.5284 | 1.98% |
| 财通财通宝货币A | 0.5284 | 1.98% |
| 财通财通宝货币C | 0.4932 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -235646186.63元 |
| 本期利润 | -214740107.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2859元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -107806549.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2442元 |
| 期末基金资产净值 | 333594020.45元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7558元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -66962376.85元 |
| 本期利润 | -72987754.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0841元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -53705437.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0619元 |
| 期末基金资产净值 | 814202824.89元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9381元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -188189827.13元 |
| 本期利润 | -346014593.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2214元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19282317.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0222元 |
| 期末基金资产净值 | 887190579.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0222元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -35392446.79元 |
| 本期利润 | -211539655.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1129元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 288043194.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1538元 |
| 期末基金资产净值 | 2161266627.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1538元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 225794141.91元 |
| 本期利润 | 206358195.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1445元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 397037195.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.212元 |
| 期末基金资产净值 | 2372806282.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2667元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 80084466.19元 |
| 本期利润 | 17796253.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 88972665.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0719元 |
| 期末基金资产净值 | 1420344305.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1486元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8888199.57元 |
| 本期利润 | 165920488.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1342元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8888199.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0072元 |
| 期末基金资产净值 | 1402548052.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1342元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.42% |
