名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证800地产E… | 0.5793 | 6.22% |
华宝新材料ETF | 0.6703 | 4.10% |
华宝事件驱动混合A | 0.689 | 4.08% |
华宝生态中国混合C | 2.926 | 4.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝现金宝货币E | 0.4971 | 1.97% |
华宝现金宝货币B | 0.4967 | 1.97% |
华宝添益B | 0.4656 | 1.75% |
华宝现金宝货币A | 0.4321 | 1.72% |
华宝现金添益A | 0.3998 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 12541188.58 |
存出保证金 | 211093.88 |
交易性金融资产 | 535141861.64 |
股票投资 | 531386065.88 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3755795.76 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5171349.09 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 12383.3 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 589736297.06 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6679886.36 |
应付赎回款 | 171292.03 |
应付管理人报酬 | 584093.8 |
应付托管费 | 97348.96 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 7.7 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2947391.97 |
负债合计 | 10480020.82 |
所有者权益: | |
实收基金 | 711362218.09 |
所有者权益合计 | 579256276.24 |
负债和所有者权益合计 | 589736297.06 |
资产: | |
银行存款 | 55747830.53 |
结算备付金 | 11358562.05 |
存出保证金 | 215623.27 |
交易性金融资产 | 614576514.85 |
股票投资 | 614576514.85 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 13303.97 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 681911834.67 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 7205587.98 |
应付赎回款 | 458102.18 |
应付管理人报酬 | 802581.16 |
应付托管费 | 133763.51 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2823291.75 |
负债合计 | 11423326.58 |
所有者权益: | |
实收基金 | 733590927.75 |
所有者权益合计 | 670488508.09 |
负债和所有者权益合计 | 681911834.67 |
资产: | |
银行存款 | 63885560.43 |
结算备付金 | 2731068.87 |
存出保证金 | 385192.04 |
交易性金融资产 | 648873918.74 |
股票投资 | 648873918.74 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 32107671.02 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 80013.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 748063425.06 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 263360.37 |
应付管理人报酬 | 1011933.15 |
应付托管费 | 168655.55 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 4299237.55 |
负债合计 | 5743186.62 |
所有者权益: | |
实收基金 | 786252817.03 |
所有者权益合计 | 742320238.44 |
负债和所有者权益合计 | 748063425.06 |
资产: | |
银行存款 | 93237033.32 |
结算备付金 | 30261688.58 |
存出保证金 | 209823.22 |
交易性金融资产 | 728245455.39 |
股票投资 | 728245455.39 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 73355518.97 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 86471.88 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 925395991.36 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 15450.24 |
应付赎回款 | 1968548.27 |
应付管理人报酬 | 1096365.46 |
应付托管费 | 182727.58 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2791182.29 |
负债合计 | 6054273.84 |
所有者权益: | |
实收基金 | 886800535.98 |
所有者权益合计 | 919341717.52 |
负债和所有者权益合计 | 925395991.36 |
资产: | |
银行存款 | 81189289.45 |
结算备付金 | 682160.81 |
存出保证金 | 368288.73 |
交易性金融资产 | 821184091.52 |
股票投资 | 821184091.52 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 220000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 70279.46 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 58296.86 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1123552406.83 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 13768037.83 |
应付赎回款 | 1860195.57 |
应付管理人报酬 | 1452929.61 |
应付托管费 | 242154.95 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 210037.93 |
负债合计 | 20126873.97 |
所有者权益: | |
实收基金 | 947984673.51 |
所有者权益合计 | 1103425532.86 |
负债和所有者权益合计 | 1123552406.83 |
资产: | |
银行存款 | 312202121.57 |
结算备付金 | 1596032.46 |
存出保证金 | 1120928.97 |
交易性金融资产 | 1466751600.8 |
股票投资 | 1466751600.8 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 21403631.87 |
应收利息 | 33365.88 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 183409.84 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1803291091.39 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 45476406.41 |
应付管理人报酬 | 2286975.17 |
应付托管费 | 381162.55 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 111113.92 |
负债合计 | 53144114.04 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1580869164.68 |
所有者权益合计 | 1750146977.35 |
负债和所有者权益合计 | 1803291091.39 |
资产: | |
银行存款 | 1432305852.24 |
结算备付金 | 7800198.16 |
存出保证金 | 680329.62 |
交易性金融资产 | 3367015637.59 |
股票投资 | 3367015637.59 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 219532.59 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 955672.07 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4808977222.27 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 70790709.96 |
应付赎回款 | 40522214.57 |
应付管理人报酬 | 5997324.86 |
应付托管费 | 999554.16 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 0.06 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 251368.98 |
负债合计 | 122804458.46 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4604452145.55 |
所有者权益合计 | 4686172763.81 |
负债和所有者权益合计 | 4808977222.27 |