名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证800地产E… | 0.5793 | 6.22% |
华宝新材料ETF | 0.6703 | 4.10% |
华宝事件驱动混合A | 0.689 | 4.08% |
华宝生态中国混合C | 2.926 | 4.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝现金宝货币E | 0.4971 | 1.97% |
华宝现金宝货币B | 0.4967 | 1.97% |
华宝添益B | 0.4656 | 1.75% |
华宝现金宝货币A | 0.4321 | 1.72% |
华宝现金添益A | 0.3998 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -120979429.7元 |
本期利润 | -94744321.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1274元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.28% |
本期基金份额净值增长率 | -13.75% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -132105941.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1857元 |
期末基金资产净值 | 579256276.24元 |
期末基金份额净值 | 0.8143元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -18.57% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -6458391.88元 |
本期利润 | -21873729.04元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0285元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.0% |
本期基金份额净值增长率 | -3.19% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -63102419.66元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.086元 |
期末基金资产净值 | 670488508.09元 |
期末基金份额净值 | 0.914元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -8.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -72704385.9元 |
本期利润 | -198445072.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2265元 |
本期加权平均净值利润率 | -22.76% |
本期基金份额净值增长率 | -18.89% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -43932578.59元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0559元 |
期末基金资产净值 | 742320238.44元 |
期末基金份额净值 | 0.9441元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.59% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -16526358.98元 |
本期利润 | -121027092.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1331元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.45% |
本期基金份额净值增长率 | -10.94% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 32541181.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0367元 |
期末基金资产净值 | 919341717.52元 |
期末基金份额净值 | 1.0367元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.67% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 491689315.84元 |
本期利润 | 450419320.33元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2605元 |
本期加权平均净值利润率 | 23.71% |
本期基金份额净值增长率 | 14.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 155440859.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.164元 |
期末基金资产净值 | 1103425532.86元 |
期末基金份额净值 | 1.164元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 16.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 322316958.65元 |
本期利润 | 371605395.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1588元 |
本期加权平均净值利润率 | 14.78% |
本期基金份额净值增长率 | 8.78% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 151624573.47元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0959元 |
期末基金资产净值 | 1750146977.35元 |
期末基金份额净值 | 1.1071元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.71% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -64359039.69元 |
本期利润 | 73723400.96元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0147元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.5% |
本期基金份额净值增长率 | 1.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -57606805.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0125元 |
期末基金资产净值 | 4686172763.81元 |
期末基金份额净值 | 1.0177元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.77% |