名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方惠新灵活配置混合… | 0.6795 | 4.09% |
东方惠新灵活配置混合… | 0.6813 | 4.09% |
东方新能源汽车主题混… | 1.8647 | 3.84% |
东方人工智能主题混合… | 0.8634 | 3.07% |
东方人工智能主题混合… | 0.8669 | 3.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方金账簿货币B | 0.6247 | 2.23% |
东方金账簿货币A | 0.6246 | 2.23% |
东方金元宝货币A | 0.4816 | 1.84% |
东方金元宝货币C | 0.4538 | 1.74% |
东方金证通货币B | 0.2497 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -8248019.41 |
1.利息收入 | 16659.45 |
存款利息收入 | 15790.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6360446.86 |
股票投资收益 | -7768286.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 46338.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1361501.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2055760.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
151528.11 |
减:二、费用 | 908146.63 |
1.管理人报酬 | 671652.68 |
2.托管费 | 111942.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 124551.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9156166.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9156166.04 |
一、收入: | -1123317.71 |
1.利息收入 | 9848.26 |
存款利息收入 | 8979.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-322587.16 |
股票投资收益 | -931006.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 27968.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 580451.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-847285.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
36706.39 |
减:二、费用 | 495009.7 |
1.管理人报酬 | 371140.13 |
2.托管费 | 61856.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 62012.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1618327.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1618327.41 |
一、收入: | -17281308.71 |
1.利息收入 | 71568.75 |
存款利息收入 | 71568.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17773805.1 |
股票投资收益 | -18459580.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 74283.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 611492.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
300844.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
120083.64 |
减:二、费用 | 1229146.86 |
1.管理人报酬 | 911229.22 |
2.托管费 | 151871.48 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 166046.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18510455.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18510455.57 |
一、收入: | -10547694.26 |
1.利息收入 | 46225.28 |
存款利息收入 | 46225.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6480722.9 |
股票投资收益 | -6798973.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 44630.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 273620.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4196931.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
83735.2 |
减:二、费用 | 674347.93 |
1.管理人报酬 | 507804.18 |
2.托管费 | 84634.0 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 81909.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11222042.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11222042.19 |
一、收入: | 7176024.61 |
1.利息收入 | 207297.42 |
存款利息收入 | 98746.74 |
债券利息收入 | 97713.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18479132.58 |
股票投资收益 | 17799519.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 36507.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 643105.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-13172871.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1662466.54 |
减:二、费用 | 3403676.75 |
1.管理人报酬 | 1391808.26 |
2.托管费 | 231968.07 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1610270.06 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 169630.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3772347.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3772347.86 |
一、收入: | 17962600.67 |
1.利息收入 | 146760.42 |
存款利息收入 | 50394.67 |
债券利息收入 | 85528.76 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
23285145.04 |
股票投资收益 | 22914557.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 30945.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 339642.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6364268.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
894963.87 |
减:二、费用 | 1903245.78 |
1.管理人报酬 | 777649.15 |
2.托管费 | 129608.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 910801.97 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 85186.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16059354.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16059354.89 |
一、收入: | 11230264.34 |
1.利息收入 | 744335.71 |
存款利息收入 | 307145.08 |
债券利息收入 | 64323.29 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2264349.09 |
股票投资收益 | -2293861.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 29512.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12668741.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
81536.25 |
减:二、费用 | 1626294.83 |
1.管理人报酬 | 1028814.64 |
2.托管费 | 171469.08 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 265509.13 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 160501.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9603969.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9603969.51 |