名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方惠新灵活配置混合… | 0.6795 | 4.09% |
东方惠新灵活配置混合… | 0.6813 | 4.09% |
东方新能源汽车主题混… | 1.8647 | 3.84% |
东方人工智能主题混合… | 0.8634 | 3.07% |
东方人工智能主题混合… | 0.8669 | 3.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方金账簿货币B | 0.6247 | 2.23% |
东方金账簿货币A | 0.6246 | 2.23% |
东方金元宝货币A | 0.4816 | 1.84% |
东方金元宝货币C | 0.4538 | 1.74% |
东方金证通货币B | 0.2497 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 42314.99 |
存出保证金 | 5097.24 |
交易性金融资产 | 36566171.09 |
股票投资 | 34323427.2 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2242743.89 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 692560.07 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5535.26 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 38649929.39 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 117339.38 |
应付管理人报酬 | 40122.19 |
应付托管费 | 6687.02 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 161622.75 |
负债合计 | 325771.34 |
所有者权益: | |
实收基金 | 52951646.18 |
所有者权益合计 | 38324158.05 |
负债和所有者权益合计 | 38649929.39 |
资产: | |
银行存款 | 2251488.06 |
结算备付金 | 215431.81 |
存出保证金 | 26740.18 |
交易性金融资产 | 48530586.71 |
股票投资 | 45476650.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3053936.71 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 24084.45 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 51048331.21 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 63627.04 |
应付管理人报酬 | 63811.63 |
应付托管费 | 10635.27 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 166660.8 |
负债合计 | 304734.74 |
所有者权益: | |
实收基金 | 59119219.04 |
所有者权益合计 | 50743596.47 |
负债和所有者权益合计 | 51048331.21 |
资产: | |
银行存款 | 1035520.46 |
结算备付金 | 359190.94 |
存出保证金 | 29909.0 |
交易性金融资产 | 47009136.09 |
股票投资 | 43988567.6 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3020568.49 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 405562.0 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 41865.06 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 48881183.55 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 53582.81 |
应付管理人报酬 | 64267.09 |
应付托管费 | 10711.17 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 324929.59 |
负债合计 | 453490.66 |
所有者权益: | |
实收基金 | 54869780.09 |
所有者权益合计 | 48427692.89 |
负债和所有者权益合计 | 48881183.55 |
资产: | |
银行存款 | 7891712.25 |
结算备付金 | 23249.06 |
存出保证金 | 26484.49 |
交易性金融资产 | 51911067.1 |
股票投资 | 47325345.18 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4585721.92 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 46096.08 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 59898608.98 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 244799.29 |
应付管理人报酬 | 74718.03 |
应付托管费 | 12452.99 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 139266.52 |
负债合计 | 471236.83 |
所有者权益: | |
实收基金 | 58618328.21 |
所有者权益合计 | 59427372.15 |
负债和所有者权益合计 | 59898608.98 |
资产: | |
银行存款 | 8789383.79 |
结算备付金 | 268188.85 |
存出保证金 | 61571.8 |
交易性金融资产 | 73770949.89 |
股票投资 | 69277699.89 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4493250.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1645381.39 |
应收利息 | 42184.31 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 58985.72 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 84636645.75 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1438603.63 |
应付赎回款 | 280827.24 |
应付管理人报酬 | 106685.48 |
应付托管费 | 17780.91 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 155239.85 |
负债合计 | 2180870.5 |
所有者权益: | |
实收基金 | 70004529.14 |
所有者权益合计 | 82455775.25 |
负债和所有者权益合计 | 84636645.75 |
资产: | |
银行存款 | 2329602.28 |
结算备付金 | 154404.76 |
存出保证金 | 90744.7 |
交易性金融资产 | 56147023.3 |
股票投资 | 51147023.3 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5000000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 6942401.02 |
应收利息 | 103770.99 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 217905.85 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 65985852.9 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2776015.67 |
应付赎回款 | 1982217.73 |
应付管理人报酬 | 84697.76 |
应付托管费 | 14116.31 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 79234.49 |
负债合计 | 5074833.72 |
所有者权益: | |
实收基金 | 54532315.48 |
所有者权益合计 | 60911019.18 |
负债和所有者权益合计 | 65985852.9 |
资产: | |
银行存款 | 104151036.3 |
结算备付金 | 1900912.77 |
存出保证金 | 23700.5 |
交易性金融资产 | 164793918.75 |
股票投资 | 150812118.75 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 13981800.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 90000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 162488.65 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 312.46 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 361032369.43 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 92862280.36 |
应付赎回款 | 1621528.97 |
应付管理人报酬 | 339395.17 |
应付托管费 | 56565.86 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 157036.97 |
负债合计 | 95242442.68 |
所有者权益: | |
实收基金 | 256310665.02 |
所有者权益合计 | 265789926.75 |
负债和所有者权益合计 | 361032369.43 |