| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.71% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4824 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4824 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 125995.67 |
| 存出保证金 | 97803.04 |
| 交易性金融资产 | 1209002291.77 |
| 股票投资 | 1208124338.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 877952.98 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8085475.47 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 89298.2 |
| 应收申购款 | 52021.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1382536011.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3999258.83 |
| 应付赎回款 | 835721.1 |
| 应付管理人报酬 | 1410431.32 |
| 应付托管费 | 235071.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 8.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1363875.35 |
| 负债合计 | 7844366.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1972405593.17 |
| 所有者权益合计 | 1374691644.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 1382536011.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 229386061.46 |
| 结算备付金 | 2673720.08 |
| 存出保证金 | 238302.51 |
| 交易性金融资产 | 1347044421.1 |
| 股票投资 | 1346229037.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 815383.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12871050.67 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 483162.85 |
| 应收申购款 | 93446.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1592790165.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 29.8 |
| 应付赎回款 | 540259.52 |
| 应付管理人报酬 | 1943981.45 |
| 应付托管费 | 323996.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5.38 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1326096.57 |
| 负债合计 | 4134369.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2055689561.63 |
| 所有者权益合计 | 1588655795.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 1592790165.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 167989003.32 |
| 结算备付金 | 433737.44 |
| 存出保证金 | 127324.49 |
| 交易性金融资产 | 1440539906.41 |
| 股票投资 | 1439626642.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 913264.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 74314.09 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 52687.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1609216972.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 22.55 |
| 应付赎回款 | 420943.92 |
| 应付管理人报酬 | 2035033.56 |
| 应付托管费 | 339172.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 952521.9 |
| 负债合计 | 3747698.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2134134182.48 |
| 所有者权益合计 | 1605469274.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 1609216972.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 282602106.95 |
| 结算备付金 | 41102.82 |
| 存出保证金 | 194536.44 |
| 交易性金融资产 | 1588795439.47 |
| 股票投资 | 1586996430.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1799009.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18591.33 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 583065.59 |
| 应收申购款 | 139397.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1872374239.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9550303.19 |
| 应付赎回款 | 2374087.93 |
| 应付管理人报酬 | 2139091.17 |
| 应付托管费 | 356515.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 9.93 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | -- |
| 负债合计 | 15542774.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2213515807.93 |
| 所有者权益合计 | 1856831464.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 1872374239.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 343825855.87 |
| 结算备付金 | 1826106.86 |
| 存出保证金 | 343065.81 |
| 交易性金融资产 | 1835723376.89 |
| 股票投资 | 1833739616.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1983760.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 72265.86 |
| 应收利息 | 31233.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 105340.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2181927244.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21506292.28 |
| 应付赎回款 | 2122031.59 |
| 应付管理人报酬 | 2767668.13 |
| 应付托管费 | 461278.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 10.24 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200547.38 |
| 负债合计 | 28634042.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2310617737.01 |
| 所有者权益合计 | 2153293202.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 2181927244.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 214400175.85 |
| 结算备付金 | 3353158.05 |
| 存出保证金 | 902424.03 |
| 交易性金融资产 | 2753429616.88 |
| 股票投资 | 2753429616.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 34025891.09 |
| 应收利息 | 26630.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 770199.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3006908095.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 46060878.29 |
| 应付管理人报酬 | 3884959.02 |
| 应付托管费 | 647493.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 268104.13 |
| 负债合计 | 52384316.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2701422274.96 |
| 所有者权益合计 | 2954523778.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 3006908095.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 588782399.91 |
| 结算备付金 | 464684477.44 |
| 存出保证金 | 31919158.74 |
| 交易性金融资产 | 3662086947.99 |
| 股票投资 | 3662086947.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1500000000.0 |
| 应收证券清算款 | 543302.85 |
| 应收利息 | 429304.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 615429.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6249061020.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 197802963.92 |
| 应付赎回款 | 71102743.18 |
| 应付管理人报酬 | 7822956.84 |
| 应付托管费 | 1303826.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 275308.48 |
| 负债合计 | 280416534.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5650511853.7 |
| 所有者权益合计 | 5968644486.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 6249061020.85 |
