| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.71% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4824 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4824 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -81475871.77 |
| 1.利息收入 | 678822.09 |
| 存款利息收入 | 678822.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-117689753.14 |
| 股票投资收益 | -141202772.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 204475.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23308543.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35487088.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47970.44 |
| 减：二、费用 | 25467097.61 |
| 1.管理人报酬 | 21632764.02 |
| 2.托管费 | 3605460.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228864.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-106942969.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-106942969.38 |
| 一、收入： | 59347207.73 |
| 1.利息收入 | 356342.35 |
| 存款利息收入 | 356342.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33573662.21 |
| 股票投资收益 | -44863272.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 203130.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11086479.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
92534133.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30394.29 |
| 减：二、费用 | 14521738.06 |
| 1.管理人报酬 | 12349630.4 |
| 2.托管费 | 2058271.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113832.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44825469.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44825469.67 |
| 一、收入： | -380540715.69 |
| 1.利息收入 | 893896.74 |
| 存款利息收入 | 893896.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-219067140.81 |
| 股票投资收益 | -241435121.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 138338.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22229641.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-162413899.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46427.71 |
| 减：二、费用 | 29794834.18 |
| 1.管理人报酬 | 25342706.2 |
| 2.托管费 | 4223784.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228332.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-410335549.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-410335549.87 |
| 一、收入： | -202155940.77 |
| 1.利息收入 | 448823.34 |
| 存款利息收入 | 448823.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-107903862.42 |
| 股票投资收益 | -122579513.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1753.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14673897.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-94731502.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30601.02 |
| 减：二、费用 | 15647940.99 |
| 1.管理人报酬 | 13314027.63 |
| 2.托管费 | 2219004.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114902.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-217803881.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-217803881.76 |
| 一、收入： | -118749953.17 |
| 1.利息收入 | 2353328.5 |
| 存款利息收入 | 1316958.42 |
| 债券利息收入 | 325.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
192944457.5 |
| 股票投资收益 | 169038933.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23905523.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-322173697.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8125958.57 |
| 减：二、费用 | 62692736.1 |
| 1.管理人报酬 | 46562311.44 |
| 2.托管费 | 7760385.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8118127.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 251910.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-181442689.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-181442689.27 |
| 一、收入： | 265655301.14 |
| 1.利息收入 | 1880440.22 |
| 存款利息收入 | 844395.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
231963595.54 |
| 股票投资收益 | 219848059.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12115536.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24283154.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7528110.54 |
| 减：二、费用 | 37615207.56 |
| 1.管理人报酬 | 29148609.74 |
| 2.托管费 | 4858101.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3478029.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130466.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
228040093.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
228040093.58 |
| 一、收入： | 386108018.14 |
| 1.利息收入 | 17092084.8 |
| 存款利息收入 | 6411470.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5616739.89 |
| 股票投资收益 | -5568520.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -48219.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
370263765.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4368907.88 |
| 减：二、费用 | 45171210.32 |
| 1.管理人报酬 | 34557263.37 |
| 2.托管费 | 5759543.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4732481.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121921.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
340936807.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
340936807.82 |
