广发优企精选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
336975.77 |
| 存出保证金 |
133275.48 |
| 交易性金融资产 |
1970372278.24 |
| 股票投资 |
1970372278.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
436499.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2126470773.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
418612.87 |
| 应付赎回款 |
3325496.74 |
| 应付管理人报酬 |
2114101.78 |
| 应付托管费 |
352350.29 |
| 应付销售服务费 |
122681.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202542.25 |
| 负债合计 |
6535785.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
914256512.37 |
| 所有者权益合计 |
2119934987.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
2126470773.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
98861296.51 |
| 结算备付金 |
309817.87 |
| 存出保证金 |
382197.81 |
| 交易性金融资产 |
1728376724.19 |
| 股票投资 |
1728376724.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23147935.72 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
387910.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1851465882.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22608524.78 |
| 应付管理人报酬 |
2285377.73 |
| 应付托管费 |
380896.3 |
| 应付销售服务费 |
33713.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
556797.06 |
| 负债合计 |
25865309.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
733518100.32 |
| 所有者权益合计 |
1825600573.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1851465882.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73670771.78 |
| 结算备付金 |
251718.04 |
| 存出保证金 |
67905.53 |
| 交易性金融资产 |
1247870758.63 |
| 股票投资 |
1247869515.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1242.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
260582.65 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1915865.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1324037602.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1181990.29 |
| 应付赎回款 |
1459628.49 |
| 应付管理人报酬 |
1611651.78 |
| 应付托管费 |
268608.64 |
| 应付销售服务费 |
2629.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
226677.33 |
| 负债合计 |
4751186.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
540136281.14 |
| 所有者权益合计 |
1319286416.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
1324037602.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
80363915.01 |
| 结算备付金 |
336773.29 |
| 存出保证金 |
366689.34 |
| 交易性金融资产 |
1282335106.36 |
| 股票投资 |
1282335106.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
267782.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1363670266.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4806791.66 |
| 应付管理人报酬 |
1601309.33 |
| 应付托管费 |
266884.86 |
| 应付销售服务费 |
5070.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
382125.57 |
| 负债合计 |
7062182.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
551145894.4 |
| 所有者权益合计 |
1356608084.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
1363670266.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
113094730.17 |
| 结算备付金 |
187507.72 |
| 存出保证金 |
235233.81 |
| 交易性金融资产 |
1782075810.04 |
| 股票投资 |
1782075810.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13158412.12 |
| 应收利息 |
13513.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
925084.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1909690291.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6776951.87 |
| 应付赎回款 |
7286771.21 |
| 应付管理人报酬 |
2525338.99 |
| 应付托管费 |
420889.81 |
| 应付销售服务费 |
3491.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216993.76 |
| 负债合计 |
17776024.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
686615616.11 |
| 所有者权益合计 |
1891914266.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
1909690291.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
300863144.72 |
| 结算备付金 |
776016.2 |
| 存出保证金 |
221712.24 |
| 交易性金融资产 |
2266661275.12 |
| 股票投资 |
2266661275.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
139868.36 |
| 应收利息 |
30349.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2149677.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2570842043.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11621.19 |
| 应付赎回款 |
70026823.1 |
| 应付管理人报酬 |
3247496.89 |
| 应付托管费 |
541249.49 |
| 应付销售服务费 |
8403.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
458184.84 |
| 负债合计 |
74897250.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
962511681.26 |
| 所有者权益合计 |
2495944792.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
2570842043.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
366282653.11 |
| 结算备付金 |
647652.27 |
| 存出保证金 |
295033.38 |
| 交易性金融资产 |
2654124358.65 |
| 股票投资 |
2654124358.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4727248.7 |
| 应收利息 |
40623.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7288301.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3033405871.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
32653812.19 |
| 应付管理人报酬 |
3560646.45 |
| 应付托管费 |
593441.06 |
| 应付销售服务费 |
1003.64 |
| 应付税费 |
3.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
252017.75 |
| 负债合计 |
37564036.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1180645444.65 |
| 所有者权益合计 |
2995841835.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
3033405871.8 |
