广发优企精选混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2469824.63元 |
本期利润 |
-46253121.43元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.5502元 |
本期加权平均净值利润率 |
-22.51% |
本期基金份额净值增长率 |
-5.21% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
195122028.22元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.1368元 |
期末基金资产净值 |
393954446.24元 |
期末基金份额净值 |
2.2952元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-2.66% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1224759.79元 |
本期利润 |
-9768853.62元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1675元 |
本期加权平均净值利润率 |
-6.69% |
本期基金份额净值增长率 |
1.74% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
30212050.48元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.163元 |
期末基金资产净值 |
63993233.8元 |
期末基金份额净值 |
2.4634元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.47% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1466048.22元 |
本期利润 |
-12004091.35元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-1.3513元 |
本期加权平均净值利润率 |
-55.44% |
本期基金份额净值增长率 |
-11.71% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
4377936.46元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.1396元 |
期末基金资产净值 |
9301688.26元 |
期末基金份额净值 |
2.4213元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.68% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1562684.56元 |
本期利润 |
-11574525.55元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.8391元 |
本期加权平均净值利润率 |
-33.84% |
本期基金份额净值增长率 |
-10.84% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
7919834.85元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.1737元 |
期末基金资产净值 |
16498985.31元 |
期末基金份额净值 |
2.4452元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.7% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
4199174.16元 |
本期利润 |
323662.54元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0402元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.54% |
本期基金份额净值增长率 |
8.16% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
4274205.78元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.1217元 |
期末基金资产净值 |
10450494.98元 |
期末基金份额净值 |
2.7425元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
16.31% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2553002.69元 |
本期利润 |
-504586.66元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.048元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.82% |
本期基金份额净值增长率 |
2.0% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
5496917.13元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.8372元 |
期末基金资产净值 |
16980662.59元 |
期末基金份额净值 |
2.5862元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
9.68% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
54455.08元 |
本期利润 |
137377.6元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2566元 |
本期加权平均净值利润率 |
10.48% |
本期基金份额净值增长率 |
7.53% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
685490.84元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.5705元 |
期末基金资产净值 |
3046588.26元 |
期末基金份额净值 |
2.5355元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.53% |