| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.7984 | 5.99% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9632 | 5.64% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9717 | 5.63% |
| 天弘鑫悦成长A | 0.824 | 5.14% |
| 天弘鑫悦成长C | 0.8163 | 5.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.7056 | 2.11% |
| 天弘云商宝 | 0.5058 | 1.94% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5022 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.6373 | 1.85% |
| 天弘现金管家货币C | 0.475 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3157823.4 |
| 1.利息收入 | 514420.2 |
| 存款利息收入 | 356667.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26929655.53 |
| 股票投资收益 | -61844000.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27381875.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2716575.66 |
| 股利收益 | 4815893.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23242567.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14844.8 |
| 减：二、费用 | 14348337.88 |
| 1.管理人报酬 | 7646787.74 |
| 2.托管费 | 2548929.18 |
| 3.销售服务费 | 164164.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3704911.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3704911.09 |
| 6.其他费用 | 248127.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17506161.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17506161.28 |
| 一、收入： | 5148518.95 |
| 1.利息收入 | 307162.37 |
| 存款利息收入 | 207755.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9180585.79 |
| 股票投资收益 | -30566926.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15183137.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2143177.05 |
| 股利收益 | 4060025.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14010004.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11937.84 |
| 减：二、费用 | 7747053.32 |
| 1.管理人报酬 | 4314657.9 |
| 2.托管费 | 1438219.29 |
| 3.销售服务费 | 97022.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1751074.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1751074.17 |
| 6.其他费用 | 124508.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2598534.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2598534.37 |
| 一、收入： | -84729357.73 |
| 1.利息收入 | 1849200.22 |
| 存款利息收入 | 757803.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19502630.07 |
| 股票投资收益 | -71798957.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45252680.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 459165.28 |
| 股利收益 | 6584482.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-67722220.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
646293.07 |
| 减：二、费用 | 19132720.67 |
| 1.管理人报酬 | 12389791.47 |
| 2.托管费 | 4129930.44 |
| 3.销售服务费 | 529013.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1802506.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1802506.66 |
| 6.其他费用 | 240738.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-103862078.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-103862078.4 |
| 一、收入： | -37955419.65 |
| 1.利息收入 | 1549443.01 |
| 存款利息收入 | 557763.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19621366.24 |
| 股票投资收益 | -48076145.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24044168.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4410611.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20448209.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
564713.11 |
| 减：二、费用 | 9193572.85 |
| 1.管理人报酬 | 6547355.53 |
| 2.托管费 | 2182451.83 |
| 3.销售服务费 | 299654.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 27629.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27629.82 |
| 6.其他费用 | 118875.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47148992.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47148992.5 |
| 一、收入： | 59552379.26 |
| 1.利息收入 | 8181999.61 |
| 存款利息收入 | 170325.76 |
| 债券利息收入 | 7480967.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35685787.51 |
| 股票投资收益 | 22089211.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11667867.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1928709.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15191336.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
493255.64 |
| 减：二、费用 | 4778849.85 |
| 1.管理人报酬 | 2524483.87 |
| 2.托管费 | 841494.64 |
| 3.销售服务费 | 181004.12 |
| 4.交易费用 | 909427.8 |
| 5.利息支出 | 108959.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 108959.47 |
| 6.其他费用 | 201553.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54773529.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54773529.41 |
| 一、收入： | 15381377.22 |
| 1.利息收入 | 2009225.79 |
| 存款利息收入 | 48726.71 |
| 债券利息收入 | 1803843.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11188604.63 |
| 股票投资收益 | 6079304.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4423213.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 686085.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2070164.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113381.98 |
| 减：二、费用 | 1525663.31 |
| 1.管理人报酬 | 770180.72 |
| 2.托管费 | 256726.93 |
| 3.销售服务费 | 72825.43 |
| 4.交易费用 | 238998.95 |
| 5.利息支出 | 85947.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 85947.34 |
| 6.其他费用 | 98175.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13855713.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13855713.91 |
