| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 湘财长兴灵活配置混合… | 0.6288 | 1.27% |
| 湘财长兴灵活配置混合… | 0.617 | 1.26% |
| 湘财成长优选一年持有… | 0.7181 | 0.98% |
| 湘财成长优选一年持有… | 0.7245 | 0.98% |
| 湘财医药健康混合C | 1.2256 | 0.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -18822795.62 |
| 1.利息收入 | 171233.9 |
| 存款利息收入 | 51007.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8990568.81 |
| 股票投资收益 | -10298137.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 90276.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1217293.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10126704.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123243.99 |
| 减：二、费用 | 2462476.52 |
| 1.管理人报酬 | 1727227.98 |
| 2.托管费 | 287871.3 |
| 3.销售服务费 | 266712.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21285272.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21285272.14 |
| 一、收入： | 14623592.28 |
| 1.利息收入 | 48643.57 |
| 存款利息收入 | 26648.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15723500.93 |
| 股票投资收益 | 14913493.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 810007.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1247091.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98539.35 |
| 减：二、费用 | 1216118.47 |
| 1.管理人报酬 | 864072.39 |
| 2.托管费 | 144012.02 |
| 3.销售服务费 | 120999.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87034.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13407473.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13407473.81 |
| 一、收入： | -18428780.18 |
| 1.利息收入 | 52870.97 |
| 存款利息收入 | 20674.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14486889.5 |
| 股票投资收益 | -14857474.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 107089.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 263495.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4005443.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10681.93 |
| 减：二、费用 | 934384.37 |
| 1.管理人报酬 | 626150.3 |
| 2.托管费 | 104358.41 |
| 3.销售服务费 | 68675.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19363164.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19363164.55 |
| 一、收入： | -12935316.45 |
| 1.利息收入 | 5650.15 |
| 存款利息收入 | 5588.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8889696.42 |
| 股票投资收益 | -9190046.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65256.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 235094.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4054446.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3176.71 |
| 减：二、费用 | 414991.51 |
| 1.管理人报酬 | 259917.23 |
| 2.托管费 | 43319.51 |
| 3.销售服务费 | 24720.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87034.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13350307.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13350307.96 |
| 一、收入： | 15295276.36 |
| 1.利息收入 | 508589.45 |
| 存款利息收入 | 35844.69 |
| 债券利息收入 | 438394.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27747495.66 |
| 股票投资收益 | 27503289.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -175324.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 419530.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13125458.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
164650.12 |
| 减：二、费用 | 2458325.32 |
| 1.管理人报酬 | 1171616.08 |
| 2.托管费 | 195269.29 |
| 3.销售服务费 | 103414.07 |
| 4.交易费用 | 880384.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12836951.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12836951.04 |
| 一、收入： | 3851325.52 |
| 1.利息收入 | 364215.84 |
| 存款利息收入 | 28276.65 |
| 债券利息收入 | 312705.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15687032.55 |
| 股票投资收益 | 15441680.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -137902.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 383254.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12331562.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
131639.44 |
| 减：二、费用 | 1516936.35 |
| 1.管理人报酬 | 730288.54 |
| 2.托管费 | 121714.77 |
| 3.销售服务费 | 66020.78 |
| 4.交易费用 | 503813.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94183.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2334389.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2334389.17 |
| 一、收入： | 22030098.36 |
| 1.利息收入 | 188906.15 |
| 存款利息收入 | 72685.86 |
| 债券利息收入 | 16034.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2264937.64 |
| 股票投资收益 | 2246623.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18313.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19494010.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82243.62 |
| 减：二、费用 | 1863892.67 |
| 1.管理人报酬 | 924520.01 |
| 2.托管费 | 154086.65 |
| 3.销售服务费 | 106424.6 |
| 4.交易费用 | 547603.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20166205.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20166205.69 |
