中信建投医药健康C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-34228673.65元 |
| 本期利润 |
-20178511.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0872元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-86693644.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3673元 |
| 期末基金资产净值 |
174720735.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7402元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5747710.42元 |
| 本期利润 |
-29419783.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.127元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-70788173.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3018元 |
| 期末基金资产净值 |
163787690.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6982元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-82859985.49元 |
| 本期利润 |
-89240608.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3427元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-40.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-52603010.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2199元 |
| 期末基金资产净值 |
197852657.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.827元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-67595902.76元 |
| 本期利润 |
-71714063.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2621元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-38525909.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1585元 |
| 期末基金资产净值 |
218818480.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8201412.3元 |
| 本期利润 |
-9833941.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0595元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23508500.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.083元 |
| 期末基金资产净值 |
317569004.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1212元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8846289.26元 |
| 本期利润 |
45046986.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4809元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14286819.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0816元 |
| 期末基金资产净值 |
245902758.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-95522.47元 |
| 本期利润 |
1662655.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-91020.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.001元 |
| 期末基金资产净值 |
90699957.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0183元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.83% |
