华泰柏瑞优势领航混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
2136166.08 |
存出保证金 |
151584.32 |
交易性金融资产 |
300773215.24 |
股票投资 |
300773215.24 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
5988947.06 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7631.94 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
328978902.44 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
8604057.5 |
应付赎回款 |
75977.96 |
应付管理人报酬 |
326470.49 |
应付托管费 |
54411.75 |
应付销售服务费 |
21145.14 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1641343.66 |
负债合计 |
10723406.5 |
所有者权益: |
实收基金 |
469745423.78 |
所有者权益合计 |
318255495.94 |
负债和所有者权益合计 |
328978902.44 |
资产: |
银行存款 |
24361438.22 |
结算备付金 |
5472565.54 |
存出保证金 |
155612.18 |
交易性金融资产 |
238971600.99 |
股票投资 |
238971600.99 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-34235.75 |
应收证券清算款 |
121014401.81 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
56808.56 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
389998191.55 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
494909.28 |
应付管理人报酬 |
494451.25 |
应付托管费 |
82408.54 |
应付销售服务费 |
26185.14 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
928307.53 |
负债合计 |
2026261.74 |
所有者权益: |
实收基金 |
492213200.29 |
所有者权益合计 |
387971929.81 |
负债和所有者权益合计 |
389998191.55 |
资产: |
银行存款 |
25705009.91 |
结算备付金 |
3471258.89 |
存出保证金 |
253086.18 |
交易性金融资产 |
380272676.3 |
股票投资 |
380272676.3 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
29331.14 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
409731362.42 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1886380.45 |
应付赎回款 |
45067.73 |
应付管理人报酬 |
526776.44 |
应付托管费 |
87796.06 |
应付销售服务费 |
25754.85 |
应付税费 |
0.67 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1184739.67 |
负债合计 |
3756515.87 |
所有者权益: |
实收基金 |
528079866.91 |
所有者权益合计 |
405974846.55 |
负债和所有者权益合计 |
409731362.42 |
资产: |
银行存款 |
33351411.08 |
结算备付金 |
2414754.93 |
存出保证金 |
370198.15 |
交易性金融资产 |
520100448.98 |
股票投资 |
520100448.98 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
10858193.54 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
93528.75 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
567188535.43 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
0.63 |
应付赎回款 |
283573.9 |
应付管理人报酬 |
683244.94 |
应付托管费 |
113874.18 |
应付销售服务费 |
31848.7 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1508774.55 |
负债合计 |
2621316.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
596341112.5 |
所有者权益合计 |
564567218.53 |
负债和所有者权益合计 |
567188535.43 |
资产: |
银行存款 |
83990620.05 |
结算备付金 |
1925920.17 |
存出保证金 |
293676.08 |
交易性金融资产 |
717518803.28 |
股票投资 |
717518803.28 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
89194177.41 |
应收利息 |
-25614.47 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
213207.63 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
893110790.15 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
85022932.92 |
应付赎回款 |
506273.79 |
应付管理人报酬 |
1030909.29 |
应付托管费 |
171818.21 |
应付销售服务费 |
46628.32 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
220392.05 |
负债合计 |
89322836.87 |
所有者权益: |
实收基金 |
733230384.99 |
所有者权益合计 |
803787953.28 |
负债和所有者权益合计 |
893110790.15 |
资产: |
银行存款 |
69791321.98 |
结算备付金 |
1497251.23 |
存出保证金 |
549837.34 |
交易性金融资产 |
1038786534.76 |
股票投资 |
1038786534.76 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
18976593.8 |
应收利息 |
9622.13 |
应收股利 |
960.0 |
应收申购款 |
2008432.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1131620554.23 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
362981.68 |
应付赎回款 |
20235959.55 |
应付管理人报酬 |
1271318.07 |
应付托管费 |
211886.37 |
应付销售服务费 |
65023.84 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
161992.24 |
负债合计 |
24150373.15 |
所有者权益: |
实收基金 |
798029856.06 |
所有者权益合计 |
1107470181.08 |
负债和所有者权益合计 |
1131620554.23 |
资产: |
银行存款 |
111641181.24 |
结算备付金 |
34099640.57 |
存出保证金 |
335613.23 |
交易性金融资产 |
1317140088.84 |
股票投资 |
1317140088.84 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
7256170.61 |
应收利息 |
29452.27 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2567162.24 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1473069309.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
9.41 |
应付赎回款 |
53545837.45 |
应付管理人报酬 |
1880204.45 |
应付托管费 |
313367.43 |
应付销售服务费 |
58416.62 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
251008.95 |
负债合计 |
58349266.07 |
所有者权益: |
实收基金 |
1243385327.11 |
所有者权益合计 |
1414720042.93 |
负债和所有者权益合计 |
1473069309.0 |