华泰柏瑞优势领航混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7684021.24元 |
| 本期利润 |
-4691782.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0966元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15746057.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3383元 |
| 期末基金资产净值 |
30800827.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6617元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-514170.26元 |
| 本期利润 |
641162.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11320411.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2273元 |
| 期末基金资产净值 |
38482780.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7727元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18693988.78元 |
| 本期利润 |
-18058815.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3416元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-38.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12035990.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2438元 |
| 期末基金资产净值 |
37336807.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7562元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14354918.94元 |
| 本期利润 |
-9362941.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1654元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3313316.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0654元 |
| 期末基金资产净值 |
47324415.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9346元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22553202.64元 |
| 本期利润 |
-3099037.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0426元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0861元 |
| 期末基金资产净值 |
65637750.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0861元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22220911.8元 |
| 本期利润 |
15054070.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1817元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18142569.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2564元 |
| 期末基金资产净值 |
97657558.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3801元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-641415.37元 |
| 本期利润 |
11156338.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1296元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-630665.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0076元 |
| 期末基金资产净值 |
94424077.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1355元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.55% |
