基金净值表
基金代码 基金名称 净值日期 单位净值 累计净值
000319 宏利淘利债券 A 2023 年 12 月 31 日 1.2546 1.5484
000320 宏利淘利债券 C 2023 年 12 月 31 日 1.2263 1.5176
000507 宏利宏达混合 A 2023 年 12 月 31 日 1.097 1.588
000508 宏利宏达混合 B 2023 年 12 月 31 日 1.085 1.528
000828 宏利转型机遇股票 A 2023 年 12 月 31 日 1.857 2.077
001017 宏利改革动力混合 A 2023 年 12 月 31 日 1.4435 1.6735
001170 宏利复兴混合 A 2023 年 12 月 31 日 0.982 0.982
001254 宏利新起点混合 A 2023 年 12 月 31 日 1.428 1.428
001267 宏利蓝筹混合 2023 年 12 月 31 日 0.886 0.886
001418 宏利创益混合 A 2023 年 12 月 31 日 1.610 1.763
002273 宏利创益混合 B 2023 年 12 月 31 日 1.567 1.713
002313 宏利新起点混合 B 2023 年 12 月 31 日 1.325 1.325
003073 宏利汇利债券 A 2023 年 12 月 31 日 1.3258 1.4426
003074 宏利汇利债券 C 2023 年 12 月 31 日 1.1611 1.2738
003501 宏利睿智稳健混合 A 2023 年 12 月 31 日 1.0171 1.6923
003548 宏利沪深 300 指数 C 2023 年 12 月 31 日 1.6803 1.6803
003550 宏利改革动力混合 C 2023 年 12 月 31 日 1.5266 1.5266
003767 宏利纯利债券 A 2023 年 12 月 31 日 1.0576 1.2534
003768 宏利纯利债券 C 2023 年 12 月 31 日 1.0463 1.2326
003793 宏利溢利债券 A 2023 年 12 月 31 日 1.0645 2.6620
003794 宏利溢利债券 C 2023 年 12 月 31 日 1.0415 1.2332
004001 宏利恒利债券 A 2023 年 12 月 31 日 1.0678 1.2808
004002 宏利恒利债券 C 2023 年 12 月 31 日 1.0470 1.2531
005315 宏利交利 3 个月定开债券发起式 A 2023 年 12 月 31 日 1.0453 1.2192
005316 宏利交利 3 个月定开债券发起式 C 2023 年 12 月 31 日 1.0453 1.2192
005753 宏利金利 3 个月定开债券发起式 2023 年 12 月 31 日 1.0279 1.2093
005903 宏利绩优混合 A 2023 年 12 月 31 日 1.1673 1.4083
006099 宏利泽利 3 个月定开债券发起式 2023 年 12 月 31 日 1.0993 1.1970
007640 宏利永利债券 2023 年 12 月 31 日 1.1044 1.1954
008329 宏利添盈两年定开债券 A 2023 年 12 月 31 日 1.0098 1.0228
008330 宏利添盈两年定开债券 C 2023 年 12 月 31 日 1.0026 1.0026
008353 宏利消费混合 A 2023 年 12 月 31 日 0.8686 1.0686
008354 宏利消费混合 C 2023 年 12 月 31 日 0.8579 1.0579
008928 宏利消费红利指数 A 2023 年 12 月 31 日 1.5465 1.5465
008929 宏利消费红利指数 C 2023 年 12 月 31 日 1.5321 1.5321
009141 宏利价值长青混合 A 2023 年 12 月 31 日 0.6436 0.6436
009142 宏利价值长青混合 C 2023 年 12 月 31 日 0.6368 0.6368
009814 宏利乐盈 66 个月定开债 A 2023 年 12 月 31 日 1.0058 1.1278
009815 宏利乐盈 66 个月定开债 C 2023 年 12 月 31 日 1.0071 1.1241
010135 宏利高研发 6 个月持有混合 A 2023 年 12 月 31 日 0.8367 0.8368
010136 宏利高研发 6 个月持有混合 C 2023 年 12 月 31 日 0.8285 0.8286
010845 宏利波控回报 12 个月持有混合 2023 年 12 月 31 日 0.9846 0.9846
011234 宏利中债 1-5 年国开债指数 A 2023 年 12 月 31 日 1.0303 1.0859
011235 宏利中债 1-5 年国开债指数 C 2023 年 12 月 31 日 1.0308 1.0851
011431 宏利消费服务混合 A 2023 年 12 月 31 日 0.6771 0.6771
011432 宏利消费服务混合 C 2023 年 12 月 31 日 0.6659 0.6659
012126 宏利新能源股票 A 2023 年 12 月 31 日 0.9157 0.9157
012127 宏利新能源股票 C 2023 年 12 月 31 日 0.9086 0.9086
012382 宏利新兴景气龙头混合 A 2023 年 12 月 31 日 0.4860 0.4860
012383 宏利新兴景气龙头混合 C 2023 年 12 月 31 日 0.4797 0.4797
012384 宏利中短债债券 A 2023 年 12 月 31 日 1.0522 1.0522
012385 宏利中短债债券 C 2023 年 12 月 31 日 1.0441 1.0441
012800 宏利转型机遇股票 C 2023 年 12 月 31 日 1.844 1.844
013280 宏利睿智稳健混合 C 2023 年 12 月 31 日 1.0138 1.4657
014023 宏利景气领航两年持有混合 2023 年 12 月 31 日 0.5413 0.5413
014299 宏利先进制造股票 A 2023 年 12 月 31 日 0.7454 0.7454
014300 宏利先进制造股票 C 2023 年 12 月 31 日 0.7410 0.7410
014807 宏利景气智选 18 个月持有混合 A 2023 年 12 月 31 日 0.7942 0.7942
014808 宏利景气智选 18 个月持有混合 C 2023 年 12 月 31 日 0.7900 0.7900
014848 宏利闽利一年定开债券发起式 2023 年 12 月 31 日 1.0109 1.0447
015551 宏利昇利一年定开债券发起式 2023 年 12 月 31 日 1.0418 1.0418
015576 宏利绩优混合 C 2023 年 12 月 31 日 1.1601 1.4011
015601 宏利行业精选混合 C 2023 年 12 月 31 日 6.7865 6.7865
015619 宏利红利先锋混合 C 2023 年 12 月 31 日 1.021 1.047
017289 宏利首选企业股票 C 2023 年 12 月 31 日 1.4608 1.4608
017612 宏利复兴混合 C 2023 年 12 月 31 日 0.979 0.979
018551 宏利医药健康混合发起 A 2023 年 12 月 31 日 1.0046 1.0046
018552 宏利医药健康混合发起 C 2023 年 12 月 31 日 1.0045 1.0045
162201 宏利成长混合 2023 年 12 月 31 日 1.3975 3.7940
162202 宏利周期混合 2023 年 12 月 31 日 2.7950 4.8400
162203 宏利稳定混合 2023 年 12 月 31 日 1.5378 3.4778
162204 宏利行业精选混合 A 2023 年 12 月 31 日 6.8762 8.6812
162205 宏利风险预算混合 2023 年 12 月 31 日 1.1056 3.2676
162207 宏利效率优选混合(LOF) 2023 年 12 月 31 日 1.2808 3.0805
162208 宏利首选企业股票 A 2023 年 12 月 31 日 1.4665 2.6448
162209 宏利市值优选混合 2023 年 12 月 31 日 1.1575 1.1575
162210 宏利集利债券 A 2023 年 12 月 31 日 1.2628 2.0015
162211 宏利品质生活混合 2023 年 12 月 31 日 0.469 0.929
162212 宏利红利先锋混合 A 2023 年 12 月 31 日 1.026 1.866
162213 宏利沪深 300 指数 A 2023 年 12 月 31 日 1.6941 2.1341
162214 宏利领先中小盘混合 2023 年 12 月 31 日 0.760 0.760
162215 宏利聚利债券(LOF) 2023 年 12 月 31 日 1.119 1.876
162216 宏利 500 指数增强(LOF) 2023 年 12 月 31 日 1.1708 2.3491
162299 宏利集利债券 C 2023 年 12 月 31 日 1.1719 1.8933
229002 宏利逆向策略混合 2023 年 12 月 31 日 1.880 2.740
基金代码 基金名称 净值日期 万份基金单位收益 七日年化收益率(%)
000700 宏利货币 B 2023 年 12 月 30 日-2023 年 12 月 31 日 1.4233 2.690
001894 宏利活期友货币 A 2023 年 12 月 30 日-2023 年 12 月 31 日 1.4136 2.537
001895 宏利活期友货币 B 2023 年 12 月 30 日-2023 年 12 月 31 日 1.5451 2.784
003711 宏利京元宝货币 A 2023 年 12 月 30 日-2023 年 12 月 31 日 1.5541 2.809
003712 宏利京元宝货币 B 2023 年 12 月 30 日-2023 年 12 月 31 日 1.6857 3.056
162206 宏利货币 A 2023 年 12 月 30 日-2023 年 12 月 31 日 1.3192 2.501
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