格林中短债A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68888481.84元 |
| 本期利润 |
84897888.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0445元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
103872408.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0876元 |
| 期末基金资产净值 |
1302762327.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0981元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38187396.59元 |
| 本期利润 |
55857382.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
150481268.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0712元 |
| 期末基金资产净值 |
2284553265.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0811元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56275981.09元 |
| 本期利润 |
39425934.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
103310562.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0523元 |
| 期末基金资产净值 |
2080695345.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0532元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30117651.07元 |
| 本期利润 |
34880472.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
109206774.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0428元 |
| 期末基金资产净值 |
2684598302.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0523元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39236615.47元 |
| 本期利润 |
41850036.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0376元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42972114.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0227元 |
| 期末基金资产净值 |
1950862379.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0296元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14252127.12元 |
| 本期利润 |
12798135.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0115元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29435417.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0178元 |
| 期末基金资产净值 |
1689393389.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0206元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4732476.61元 |
| 本期利润 |
6927818.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0067元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8768628.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0051元 |
| 期末基金资产净值 |
1719465108.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.96% |
