| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证香港科技ET… | 0.9667 | 7.69% |
| 南方恒生香港上市生物… | 0.66 | 5.41% |
| 南方恒生香港上市生物… | 0.7815 | 5.20% |
| 南方恒生香港上市生物… | 0.7815 | 5.20% |
| 南方恒生香港上市生物… | 0.7793 | 5.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方薪金宝货币B | 1.3712 | 2.46% |
| 南方薪金宝货币A | 1.3059 | 2.21% |
| 南方收益宝货币C | 0.5638 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -5716338.93 |
| 1.利息收入 | 1381146.0 |
| 存款利息收入 | 383030.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31329609.78 |
| 股票投资收益 | -38093591.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 970949.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5793032.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24188487.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43637.25 |
| 减：二、费用 | 6270007.22 |
| 1.管理人报酬 | 5084619.51 |
| 2.托管费 | 847436.46 |
| 3.销售服务费 | 123491.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214456.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11986346.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11986346.15 |
| 一、收入： | 17609894.78 |
| 1.利息收入 | 925237.09 |
| 存款利息收入 | 141635.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6614178.0 |
| 股票投资收益 | -9762233.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 591490.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2556565.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23287959.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10876.16 |
| 减：二、费用 | 2930952.45 |
| 1.管理人报酬 | 2386028.71 |
| 2.托管费 | 397671.39 |
| 3.销售服务费 | 41146.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106104.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14678942.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14678942.33 |
| 一、收入： | -43541099.99 |
| 1.利息收入 | 511558.45 |
| 存款利息收入 | 151787.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10936569.67 |
| 股票投资收益 | -19478329.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1205965.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7335795.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33222865.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
106777.04 |
| 减：二、费用 | 5876020.04 |
| 1.管理人报酬 | 4825692.15 |
| 2.托管费 | 804282.0 |
| 3.销售服务费 | 30928.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210823.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-49417120.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-49417120.03 |
| 一、收入： | -20722231.41 |
| 1.利息收入 | 233480.77 |
| 存款利息收入 | 99717.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9478213.49 |
| 股票投资收益 | -15056242.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 784173.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4793855.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11549523.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72025.29 |
| 减：二、费用 | 3044425.45 |
| 1.管理人报酬 | 2506607.47 |
| 2.托管费 | 417767.86 |
| 3.销售服务费 | 9909.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107950.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23766656.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23766656.86 |
| 一、收入： | 39341466.66 |
| 1.利息收入 | 3089055.3 |
| 存款利息收入 | 280361.49 |
| 债券利息收入 | 1797768.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80672710.47 |
| 股票投资收益 | 76528716.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 459745.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3684248.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45009884.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
589585.83 |
| 减：二、费用 | 8632962.12 |
| 1.管理人报酬 | 5501994.63 |
| 2.托管费 | 916999.12 |
| 3.销售服务费 | 2039.04 |
| 4.交易费用 | 1996874.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210436.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30708504.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30708504.54 |
| 一、收入： | 36558478.79 |
| 1.利息收入 | 1421547.15 |
| 存款利息收入 | 142379.57 |
| 债券利息收入 | 646036.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56041936.64 |
| 股票投资收益 | 53138846.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 517443.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2385647.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21413757.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
508752.03 |
| 减：二、费用 | 4078275.12 |
| 1.管理人报酬 | 2618268.79 |
| 2.托管费 | 436378.12 |
| 3.销售服务费 | 404.52 |
| 4.交易费用 | 915838.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106092.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32480203.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32480203.67 |
| 一、收入： | 111818451.92 |
| 1.利息收入 | 1213154.05 |
| 存款利息收入 | 220237.52 |
| 债券利息收入 | 314270.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70714271.85 |
| 股票投资收益 | 67545983.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 332841.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2835447.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38590764.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1300261.19 |
| 减：二、费用 | 6381989.9 |
| 1.管理人报酬 | 4028433.56 |
| 2.托管费 | 671405.61 |
| 3.销售服务费 | 5018.49 |
| 4.交易费用 | 1466853.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210275.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
105436462.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
105436462.02 |
