| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.32575568 | 4.99% |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达恒生科技ETF… | 0.489 | 3.58% |
| 易方达恒生科技ETF… | 0.9046 | 3.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5791 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.5553 | 2.09% |
| 易方达保证金货币B | 0.5532 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2362788223.15 |
| 1.利息收入 | 1816547497.34 |
| 存款利息收入 | 1349225269.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
546240725.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 546240725.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 608249182.5 |
| 1.管理人报酬 | 220725430.54 |
| 2.托管费 | 44145086.07 |
| 3.销售服务费 | 220681232.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 122359988.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 122359988.53 |
| 6.其他费用 | 274321.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1754539040.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1754539040.65 |
| 一、收入： | 1051556040.76 |
| 1.利息收入 | 791430188.2 |
| 存款利息收入 | 594959082.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
260125852.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 260125852.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 265711985.18 |
| 1.管理人报酬 | 96073421.26 |
| 2.托管费 | 19214684.29 |
| 3.销售服务费 | 96048570.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 54225095.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 54225095.58 |
| 6.其他费用 | 122713.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
785844055.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
785844055.58 |
| 一、收入： | 122976539.23 |
| 1.利息收入 | 77487137.79 |
| 存款利息收入 | 38471732.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45489401.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44744687.94 |
| 资产支持证券投资收益 | 744713.5 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 32468298.22 |
| 1.管理人报酬 | 11750604.59 |
| 2.托管费 | 2449899.17 |
| 3.销售服务费 | 11471386.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6538619.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6538619.53 |
| 6.其他费用 | 246967.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90508241.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90508241.01 |
| 一、收入： | 8780779.67 |
| 1.利息收入 | 2362979.26 |
| 存款利息收入 | 1419434.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6417800.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5991290.51 |
| 资产支持证券投资收益 | 426509.9 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2600930.63 |
| 1.管理人报酬 | 976185.88 |
| 2.托管费 | 295015.41 |
| 3.销售服务费 | 716309.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 498355.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 498355.38 |
| 6.其他费用 | 112540.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6179849.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6179849.04 |
| 一、收入： | 23298184.79 |
| 1.利息收入 | 24848104.86 |
| 存款利息收入 | 8931665.18 |
| 债券利息收入 | 13197903.17 |
| 资产支持证券利息收入 | 753747.7 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1549920.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1549920.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6889072.97 |
| 1.管理人报酬 | 2463858.94 |
| 2.托管费 | 746623.96 |
| 3.销售服务费 | 1844209.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1597570.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1597570.62 |
| 6.其他费用 | 227080.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16409111.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16409111.82 |
| 一、收入： | 12965583.95 |
| 1.利息收入 | 13475634.86 |
| 存款利息收入 | 5652806.55 |
| 债券利息收入 | 6040322.96 |
| 资产支持证券利息收入 | 328591.87 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-510050.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -510050.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3756166.58 |
| 1.管理人报酬 | 1348374.42 |
| 2.托管费 | 408598.35 |
| 3.销售服务费 | 1005351.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 867223.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 867223.13 |
| 6.其他费用 | 122272.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9209417.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9209417.37 |
| 一、收入： | 37128091.95 |
| 1.利息收入 | 37570417.03 |
| 存款利息收入 | 12329138.69 |
| 债券利息收入 | 16564777.38 |
| 资产支持证券利息收入 | 654312.98 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-442325.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -442325.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10345036.68 |
| 1.管理人报酬 | 4160218.92 |
| 2.托管费 | 1260672.39 |
| 3.销售服务费 | 3148028.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1519496.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1519496.8 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26783055.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26783055.27 |
