| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.7984 | 5.99% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9632 | 5.64% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9717 | 5.63% |
| 天弘鑫悦成长C | 0.8163 | 5.14% |
| 天弘鑫悦成长A | 0.824 | 5.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.7056 | 2.11% |
| 天弘云商宝 | 0.4926 | 1.94% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5022 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.6373 | 1.85% |
| 天弘现金管家货币C | 0.475 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 296917179.5 |
| 股票投资 | 296914179.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3000.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1347596.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 315781596.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1369255.77 |
| 应付管理人报酬 | 133814.19 |
| 应付托管费 | 22302.36 |
| 应付销售服务费 | 46104.77 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180632.54 |
| 负债合计 | 1752109.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 322615956.41 |
| 所有者权益合计 | 314029487.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 315781596.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14796516.47 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 5367.45 |
| 交易性金融资产 | 273106266.7 |
| 股票投资 | 272904028.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 202238.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 460892.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 288369043.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 312670.92 |
| 应付管理人报酬 | 139863.34 |
| 应付托管费 | 23310.52 |
| 应付销售服务费 | 48751.84 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 96729.8 |
| 负债合计 | 621326.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 252740767.38 |
| 所有者权益合计 | 287747716.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 288369043.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13480324.5 |
| 结算备付金 | 548710.0 |
| 存出保证金 | 95243.81 |
| 交易性金融资产 | 253745397.73 |
| 股票投资 | 252776198.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 969199.11 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 198779.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 268068455.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 322198.27 |
| 应付管理人报酬 | 137319.83 |
| 应付托管费 | 22886.63 |
| 应付销售服务费 | 49482.04 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 300517.78 |
| 负债合计 | 832404.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 270073669.9 |
| 所有者权益合计 | 267236051.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 268068455.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15715513.11 |
| 结算备付金 | 831941.07 |
| 存出保证金 | 146139.52 |
| 交易性金融资产 | 285461595.83 |
| 股票投资 | 285411034.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50561.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11903.92 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 663728.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 302830821.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1057980.49 |
| 应付管理人报酬 | 140464.29 |
| 应付托管费 | 23410.72 |
| 应付销售服务费 | 52240.52 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 245079.22 |
| 负债合计 | 1519175.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 268236212.06 |
| 所有者权益合计 | 301311646.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 302830821.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17526591.59 |
| 结算备付金 | 965734.89 |
| 存出保证金 | 171733.13 |
| 交易性金融资产 | 307196109.22 |
| 股票投资 | 307196109.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9220.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3900228.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 329769617.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1922520.08 |
| 应付赎回款 | 1577654.6 |
| 应付管理人报酬 | 159141.57 |
| 应付托管费 | 26523.58 |
| 应付销售服务费 | 61080.49 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183004.88 |
| 负债合计 | 4106584.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 249826870.89 |
| 所有者权益合计 | 325663033.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 329769617.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23037019.36 |
| 结算备付金 | 1168261.05 |
| 存出保证金 | 245515.08 |
| 交易性金融资产 | 349744518.12 |
| 股票投资 | 349744518.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1228550.2 |
| 应收利息 | 11162.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1743513.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 377178539.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6972391.01 |
| 应付管理人报酬 | 183577.83 |
| 应付托管费 | 30596.29 |
| 应付销售服务费 | 74557.44 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90767.97 |
| 负债合计 | 7538574.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 299953944.78 |
| 所有者权益合计 | 369639965.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 377178539.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18754753.5 |
| 结算备付金 | 2839454.48 |
| 存出保证金 | 205870.56 |
| 交易性金融资产 | 342785774.62 |
| 股票投资 | 342785774.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 343691.99 |
| 应收利息 | 11608.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2563549.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 367504703.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4767126.99 |
| 应付管理人报酬 | 182479.09 |
| 应付托管费 | 30413.17 |
| 应付销售服务费 | 76851.97 |
| 应付税费 | 2.97 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50642.48 |
| 负债合计 | 5313056.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 333533714.37 |
| 所有者权益合计 | 362191647.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 367504703.26 |
