| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.7984 | 5.99% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9632 | 5.64% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9717 | 5.63% |
| 天弘鑫悦成长A | 0.824 | 5.14% |
| 天弘鑫悦成长C | 0.8163 | 5.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.7056 | 2.11% |
| 天弘云商宝 | 0.5199 | 1.95% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5022 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.6373 | 1.85% |
| 天弘现金管家货币C | 0.475 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 235243.14元 |
| 本期利润 | 5064680.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.046元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1719468.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0198元 |
| 期末基金资产净值 | 85055724.86元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9802元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6493889.58元 |
| 本期利润 | 18416663.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1328元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10529175.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1381元 |
| 期末基金资产净值 | 87277038.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1449元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13207669.56元 |
| 本期利润 | -19665449.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2886元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -439838.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0058元 |
| 期末基金资产净值 | 74951378.4元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9942元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9113348.13元 |
| 本期利润 | -10318778.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1599元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8782926.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1275元 |
| 期末基金资产净值 | 77663747.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1275元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15948276.0元 |
| 本期利润 | 12275472.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2097元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17003951.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2805元 |
| 期末基金资产净值 | 79239371.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3071元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6106947.22元 |
| 本期利润 | 7987097.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1293元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6242910.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1063元 |
| 期末基金资产净值 | 72518648.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2343元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 174068.24元 |
| 本期利润 | 4735919.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0842元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 192586.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0036元 |
| 期末基金资产净值 | 58176653.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0864元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.64% |
