国泰中证计算机主题ETF联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
32657.65 |
| 存出保证金 |
8850.9 |
| 交易性金融资产 |
178701629.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
178701629.1 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
118267.36 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
523878.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
346805.6 |
| 资产总计 |
190928174.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1365024.93 |
| 应付管理人报酬 |
5450.11 |
| 应付托管费 |
1090.04 |
| 应付销售服务费 |
8523.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
172004.05 |
| 负债合计 |
1552092.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
247266287.1 |
| 所有者权益合计 |
189376081.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
190928174.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19983343.26 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4973.28 |
| 交易性金融资产 |
232205774.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
232205774.06 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2054323.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
254248414.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4371360.78 |
| 应付管理人报酬 |
8458.05 |
| 应付托管费 |
1691.6 |
| 应付销售服务费 |
14684.54 |
| 应付税费 |
486.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100605.85 |
| 负债合计 |
4497287.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
262641971.69 |
| 所有者权益合计 |
249751126.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
254248414.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10184008.31 |
| 结算备付金 |
152156.43 |
| 存出保证金 |
2360.37 |
| 交易性金融资产 |
179165610.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
179165610.01 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
166253.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
266289.4 |
| 资产总计 |
189936677.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
589321.49 |
| 应付管理人报酬 |
4590.83 |
| 应付托管费 |
918.14 |
| 应付销售服务费 |
5942.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190538.69 |
| 负债合计 |
791312.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
239361171.03 |
| 所有者权益合计 |
189145365.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
189936677.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5548604.81 |
| 结算备付金 |
34083.06 |
| 存出保证金 |
4070.4 |
| 交易性金融资产 |
173819518.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
165667123.78 |
| 债券投资 |
8152394.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
930132.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
180336409.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
977228.73 |
| 应付管理人报酬 |
4681.89 |
| 应付托管费 |
936.37 |
| 应付销售服务费 |
1151.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91596.04 |
| 负债合计 |
1075594.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
219576188.41 |
| 所有者权益合计 |
179260814.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
180336409.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4678224.64 |
| 结算备付金 |
50086.65 |
| 存出保证金 |
22765.9 |
| 交易性金融资产 |
187289978.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
177304978.86 |
| 债券投资 |
9985000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
90041.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
126435.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
192257533.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
407640.79 |
| 应付管理人报酬 |
5025.7 |
| 应付托管费 |
1005.13 |
| 应付销售服务费 |
281.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180288.85 |
| 负债合计 |
594241.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
182503229.14 |
| 所有者权益合计 |
191663291.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
192257533.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10753088.16 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
199601.08 |
| 交易性金融资产 |
247453550.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
235927200.0 |
| 债券投资 |
11526350.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
556772.7 |
| 应收利息 |
213578.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
189846.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
259366437.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
167171.76 |
| 应付赎回款 |
8912525.6 |
| 应付管理人报酬 |
6235.27 |
| 应付托管费 |
1247.04 |
| 应付销售服务费 |
128.5 |
| 应付税费 |
7228.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90830.92 |
| 负债合计 |
9208344.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
227266194.63 |
| 所有者权益合计 |
250158092.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
259366437.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28312302.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
85479.82 |
| 交易性金融资产 |
439102173.42 |
| 股票投资 |
1742173.42 |
| 基金投资 |
437360000.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6559.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1282520.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
468789036.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5422469.57 |
| 应付管理人报酬 |
48549.64 |
| 应付托管费 |
9709.93 |
| 应付销售服务费 |
1.65 |
| 应付税费 |
0.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197243.73 |
| 负债合计 |
6238014.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
441005009.08 |
| 所有者权益合计 |
462551021.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
468789036.35 |
