名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0797 | 4.68% |
建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0868 | 4.68% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8807 | 4.29% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8824 | 4.24% |
银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5755 | 4.09% |
景顺长城致远混合A | 0.5624 | 4.07% |
景顺长城致远混合C | 0.5571 | 4.05% |
西部利得策略优选混合C | 1.0010 | 3.95% |
国寿安保高股息混合A | 0.6462 | 3.87% |
西部利得策略优选混合A | 1.0220 | 3.86% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通沪港深混合 | 1.2176 | 2.70% |
海富通中证2000增… | 0.8695 | 2.31% |
海富通中证港股通科技… | 0.4472 | 1.96% |
海富通中证港股通科技… | 1.0128 | 1.85% |
海富通中证港股通科技… | 1.0139 | 1.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
海富通添益货币B | 0.4891 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.13% | |
兴全有机增长混合 | -0.37% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4395 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2024-06-30 | 243.47 | 187.14 | 76.87% | 31.19 | 12.81% | -- | -- | 16.42 | 6.74% |
2023-12-31 | 703.48 | 553.30 | 78.65% | 92.22 | 13.11% | -- | -- | 39.68 | 5.64% |
2023-06-30 | 399.21 | 316.95 | 79.39% | 52.82 | 13.23% | -- | -- | 20.33 | 5.09% |
2022-12-31 | 898.36 | 710.99 | 79.14% | 118.50 | 13.19% | -- | -- | 50.54 | 5.63% |
2022-06-30 | 442.28 | 348.54 | 78.80% | 58.09 | 13.13% | -- | -- | 26.35 | 5.96% |
2021-12-31 | 1899.76 | 1234.17 | 64.96% | 205.69 | 10.83% | 333.11 | 17.53% | 106.76 | 5.62% |
2021-06-30 | 1091.98 | 736.38 | 67.43% | 122.73 | 11.24% | 154.23 | 14.12% | 68.11 | 6.24% |