名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通中证港股通科技… | 0.4386 | 1.91% |
海富通中证港股通科技… | 0.9955 | 1.79% |
海富通中证港股通科技… | 0.9944 | 1.77% |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通中证汽车零部件… | 0.8328 | 1.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
海富通添益货币B | 0.4759 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2024-06-30 | 243.47 | 187.14 | 76.87% | 31.19 | 12.81% | -- | -- | 16.42 | 6.74% |
2023-12-31 | 703.48 | 553.30 | 78.65% | 92.22 | 13.11% | -- | -- | 39.68 | 5.64% |
2023-06-30 | 399.21 | 316.95 | 79.39% | 52.82 | 13.23% | -- | -- | 20.33 | 5.09% |
2022-12-31 | 898.36 | 710.99 | 79.14% | 118.50 | 13.19% | -- | -- | 50.54 | 5.63% |
2022-06-30 | 442.28 | 348.54 | 78.80% | 58.09 | 13.13% | -- | -- | 26.35 | 5.96% |
2021-12-31 | 1899.76 | 1234.17 | 64.96% | 205.69 | 10.83% | 333.11 | 17.53% | 106.76 | 5.62% |
2021-06-30 | 1091.98 | 736.38 | 67.43% | 122.73 | 11.24% | 154.23 | 14.12% | 68.11 | 6.24% |