| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.9836 | 2.58% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5529 | 2.05% |
| 博时合惠货币B | 0.5486 | 2.02% |
| 博时合鑫货币B | 0.5409 | 2.01% |
| 博时合晶货币B | 0.5235 | 1.99% |
| 博时现金宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4553209.18 |
| 1.利息收入 | 23497.79 |
| 存款利息收入 | 12905.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3415992.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3415992.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1113719.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1086437.72 |
| 1.管理人报酬 | 206907.52 |
| 2.托管费 | 34484.59 |
| 3.销售服务费 | 185914.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 485896.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 485896.52 |
| 6.其他费用 | 165288.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3466771.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3466771.46 |
| 一、收入： | 2523491.32 |
| 1.利息收入 | 8715.18 |
| 存款利息收入 | 6190.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1699255.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1699255.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
815521.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 499067.8 |
| 1.管理人报酬 | 89124.55 |
| 2.托管费 | 14854.1 |
| 3.销售服务费 | 83017.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 206817.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 206817.87 |
| 6.其他费用 | 101113.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2024423.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2024423.52 |
| 一、收入： | 3599304.08 |
| 1.利息收入 | 32052.59 |
| 存款利息收入 | 16627.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5200364.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5200364.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1633113.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1223971.53 |
| 1.管理人报酬 | 284558.69 |
| 2.托管费 | 47426.44 |
| 3.销售服务费 | 269332.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 422059.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 422059.7 |
| 6.其他费用 | 189511.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2375332.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2375332.55 |
| 一、收入： | 2423133.66 |
| 1.利息收入 | 25117.37 |
| 存款利息收入 | 9691.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3121528.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3121528.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-723512.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 637559.36 |
| 1.管理人报酬 | 168528.73 |
| 2.托管费 | 28088.1 |
| 3.销售服务费 | 160548.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 160864.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 160864.43 |
| 6.其他费用 | 112657.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1785574.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1785574.3 |
| 一、收入： | 25126987.42 |
| 1.利息收入 | 27886095.51 |
| 存款利息收入 | 124474.31 |
| 债券利息收入 | 26980347.41 |
| 资产支持证券利息收入 | 105594.97 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10415222.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10415222.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7656114.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6445246.24 |
| 1.管理人报酬 | 2139161.4 |
| 2.托管费 | 356526.92 |
| 3.销售服务费 | 2105375.49 |
| 4.交易费用 | 39715.86 |
| 5.利息支出 | 1485386.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1485386.31 |
| 6.其他费用 | 242843.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18681741.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18681741.18 |
| 一、收入： | 21121479.25 |
| 1.利息收入 | 21107380.46 |
| 存款利息收入 | 95221.23 |
| 债券利息收入 | 20293056.73 |
| 资产支持证券利息收入 | 83766.61 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5850563.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5850563.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5864662.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4966072.61 |
| 1.管理人报酬 | 1663199.28 |
| 2.托管费 | 277199.93 |
| 3.销售服务费 | 1705443.0 |
| 4.交易费用 | 22959.39 |
| 5.利息支出 | 1114028.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1114028.99 |
| 6.其他费用 | 126532.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16155406.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16155406.64 |
| 一、收入： | 4798852.16 |
| 1.利息收入 | 11535146.91 |
| 存款利息收入 | 305485.22 |
| 债券利息收入 | 10161618.14 |
| 资产支持证券利息收入 | 20734.55 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-312313.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -312313.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6424061.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80.0 |
| 减：二、费用 | 2980073.7 |
| 1.管理人报酬 | 874157.18 |
| 2.托管费 | 145692.88 |
| 3.销售服务费 | 947914.21 |
| 4.交易费用 | 13129.22 |
| 5.利息支出 | 873309.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 873309.89 |
| 6.其他费用 | 96600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1818778.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1818778.46 |
