博时双季享持有期债券B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
90236.35 |
| 存出保证金 |
1170.44 |
| 交易性金融资产 |
130899678.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
130899678.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10001595.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1697413.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
147575547.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
35095572.72 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
26202.37 |
| 应付管理人报酬 |
25769.57 |
| 应付托管费 |
4294.93 |
| 应付销售服务费 |
23756.21 |
| 应付税费 |
6825.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138805.95 |
| 负债合计 |
35321227.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
101721792.1 |
| 所有者权益合计 |
112254319.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
147575547.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1934392.73 |
| 结算备付金 |
27548.52 |
| 存出保证金 |
898.83 |
| 交易性金融资产 |
71688904.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
71688904.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-1277.26 |
| 应收证券清算款 |
3701915.89 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
72347.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
77424731.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13094579.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
145928.16 |
| 应付管理人报酬 |
15259.16 |
| 应付托管费 |
2543.19 |
| 应付销售服务费 |
13523.63 |
| 应付税费 |
7713.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94403.26 |
| 负债合计 |
13373949.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59009004.91 |
| 所有者权益合计 |
64050781.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
77424731.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
644765.85 |
| 结算备付金 |
140040.7 |
| 存出保证金 |
1365.74 |
| 交易性金融资产 |
79979958.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
79979958.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
199237.04 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10237.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
80975605.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19558789.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
150510.8 |
| 应付管理人报酬 |
16060.7 |
| 应付托管费 |
2676.78 |
| 应付销售服务费 |
15027.98 |
| 应付税费 |
5523.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75402.53 |
| 负债合计 |
19823991.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58321951.89 |
| 所有者权益合计 |
61151613.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
80975605.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1666009.53 |
| 结算备付金 |
403627.1 |
| 存出保证金 |
2505.29 |
| 交易性金融资产 |
113440574.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
113440574.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3294765.6 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18433.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
118825914.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
28639228.24 |
| 应付证券清算款 |
300.22 |
| 应付赎回款 |
3337715.86 |
| 应付管理人报酬 |
23245.48 |
| 应付托管费 |
3874.23 |
| 应付销售服务费 |
22081.3 |
| 应付税费 |
7707.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103495.94 |
| 负债合计 |
32137648.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
83139053.17 |
| 所有者权益合计 |
86688266.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
118825914.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10519632.55 |
| 结算备付金 |
1156003.75 |
| 存出保证金 |
14800.94 |
| 交易性金融资产 |
153682700.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
153682700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2653181.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
102151.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
168128470.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9020875.49 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3902138.73 |
| 应付管理人报酬 |
42508.67 |
| 应付托管费 |
7084.79 |
| 应付销售服务费 |
38843.67 |
| 应付税费 |
14288.23 |
| 应付利息 |
1019.73 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189300.0 |
| 负债合计 |
13222974.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
150879436.87 |
| 所有者权益合计 |
154905496.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
168128470.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7499805.18 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
35886.24 |
| 交易性金融资产 |
522610062.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
518608462.0 |
| 资产支持证券投资 |
4001600.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19950129.98 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9784488.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41625.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
559921997.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3764126.66 |
| 应付管理人报酬 |
152340.72 |
| 应付托管费 |
25390.11 |
| 应付销售服务费 |
137658.15 |
| 应付税费 |
35074.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108478.95 |
| 负债合计 |
4244136.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
546927967.63 |
| 所有者权益合计 |
555677861.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
559921997.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19741560.85 |
| 结算备付金 |
9166049.38 |
| 存出保证金 |
34332.61 |
| 交易性金融资产 |
1659054710.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1655069510.0 |
| 资产支持证券投资 |
3985200.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24063889.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1712060542.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
340734639.9 |
| 应付证券清算款 |
16094738.46 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
343028.84 |
| 应付托管费 |
57171.48 |
| 应付销售服务费 |
371965.94 |
| 应付税费 |
150287.22 |
| 应付利息 |
28627.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96200.0 |
| 负债合计 |
357897617.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1352344146.39 |
| 所有者权益合计 |
1354162924.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
1712060542.39 |
