名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安医疗健康混合C | 1.7728 | 1.69% |
平安医疗健康混合A | 1.7753 | 1.68% |
平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
平安核心优势混合A | 1.5917 | 1.24% |
平安核心优势混合C | 1.5191 | 1.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.5548 | 2.04% |
平安交易型货币A | 0.5415 | 2.00% |
平安交易型货币E | 0.5415 | 2.00% |
平安金管家货币A | 0.4921 | 1.85% |
平安日增利货币B | 0.499 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 17.35% | 106.75% | 0.32% | 94187.49 |
2023-12-31 | 19.58% | 77.69% | 0.58% | 99625.48 |
2023-09-30 | 21.33% | 88.85% | 1.12% | 106551.74 |
2023-06-30 | 22.85% | 92.03% | 1.1% | 116806.01 |
2023-03-31 | 31.51% | 94.13% | 0.95% | 132443.11 |
2022-12-31 | 28.86% | 105.25% | 1.48% | 141926.67 |
2022-09-30 | 25.81% | 86.91% | 1.24% | 150175.25 |
2022-06-30 | 34.13% | 93.3% | 4.82% | 176265.01 |
2022-03-31 | 34.03% | 75.11% | 1.16% | 178922.99 |
2021-12-31 | 35.16% | 72.46% | 0.31% | 210054.68 |
2021-09-30 | 33.56% | 61.52% | 0.29% | 228257.77 |
2021-06-30 | 37.48% | 54.17% | 5.28% | 300879.94 |
2021-03-31 | 34.26% | 54.88% | 3.15% | 324469.65 |