| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.757 | 5.43% |
| 华泰柏瑞纳斯达克10… | 1.4875 | 3.58% |
| 华泰柏瑞纳斯达克10… | 1.161 | 3.07% |
| 华泰柏瑞纳斯达克10… | 1.1594 | 2.97% |
| 华泰柏瑞中韩半导体E… | 1.2781 | 2.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5373 | 1.99% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5262 | 1.96% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5262 | 1.96% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4869 | 1.86% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4888 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 983.41 | 723.28 | 73.55% | 120.55 | 12.26% | -- | -- | 115.72 | 11.77% |
| 2023-06-30 | 535.00 | 400.94 | 74.94% | 66.82 | 12.49% | -- | -- | 55.41 | 10.36% |
| 2022-12-31 | 1258.53 | 1031.51 | 81.96% | 171.92 | 13.66% | -- | -- | 30.84 | 2.45% |
| 2022-06-30 | 742.58 | 613.30 | 82.59% | 102.22 | 13.77% | -- | -- | 14.23 | 1.92% |
| 2021-12-31 | 2556.38 | 1403.76 | 54.91% | 233.96 | 9.15% | 850.04 | 33.25% | 42.05 | 1.64% |
| 2021-06-30 | 1048.09 | 598.01 | 57.06% | 99.67 | 9.51% | 337.17 | 32.17% | 0.08 | 0.01% |
| 2020-12-31 | 3772.45 | 2125.91 | 56.35% | 354.32 | 9.39% | 1264.52 | 33.52% | 0.03 | 0.00% |
