| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
| 中信建投稳福C | 1.0513 | 1.07% |
| 中信建投医药健康A | 0.731 | 0.98% |
| 中信建投医药健康C | 0.7101 | 0.98% |
| 中信建投医改C | 1.4454 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信建投凤凰货币B | 0.4946 | 1.83% |
| 中信建投添鑫宝D | 0.4488 | 1.68% |
| 中信建投凤凰货币A | 0.4283 | 1.58% |
| 中信建投凤凰货币C | 0.4264 | 1.58% |
| 中信建投添鑫宝C | 0.3962 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 93.18% | -- | 7.21% | 5293.76 |
| 2023-12-31 | 93.12% | -- | 7.26% | 5585.00 |
| 2023-09-30 | 92.59% | -- | 7.71% | 6154.38 |
| 2023-06-30 | 92.72% | -- | 7.54% | 7630.31 |
| 2023-03-31 | 93.13% | -- | 7.21% | 10340.42 |
| 2022-12-31 | 93.85% | -- | 6.44% | 11383.20 |
| 2022-09-30 | 92.06% | -- | 8.2% | 11668.86 |
| 2022-06-30 | 93.45% | -- | 7.85% | 12866.04 |
| 2022-03-31 | 91.41% | 0.08% | 8.94% | 11716.95 |
| 2021-12-31 | 94.74% | -- | 5.92% | 14918.28 |
| 2021-09-30 | 94.24% | -- | 7.41% | 9802.39 |
| 2021-06-30 | 88.82% | -- | 11.72% | 25843.98 |
| 2021-03-31 | 94.51% | -- | 5.67% | 26234.66 |
