名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城稳健回报混合… | 1.43 | 4.84% |
景顺长城稳健回报混合… | 1.389 | 4.83% |
景顺长城优质成长股票 | 1.28 | 4.58% |
景顺长城科技创新混合… | 1.0356 | 4.37% |
景顺长城科技创新混合… | 1.0431 | 4.37% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.5116 | 2.11% |
景顺货币B | 0.6433 | 2.06% |
景顺长城景益货币B | 0.4946 | 1.86% |
景顺长城景丰货币A | 0.446 | 1.86% |
景顺货币A | 0.5777 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -489132094.22 |
1.利息收入 | 2471092.44 |
存款利息收入 | 2237352.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-343742132.5 |
股票投资收益 | -374155845.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4356.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 30409356.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-147891506.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
30452.65 |
减:二、费用 | 62594288.72 |
1.管理人报酬 | 53405180.89 |
2.托管费 | 8900863.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 288228.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-551726382.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-551726382.94 |
一、收入: | -155036556.03 |
1.利息收入 | 1529204.25 |
存款利息收入 | 1295464.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-111447210.58 |
股票投资收益 | -133584744.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2164.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 22135369.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-45138500.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19950.34 |
减:二、费用 | 35735853.01 |
1.管理人报酬 | 30506589.88 |
2.托管费 | 5084431.65 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 144823.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-190772409.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-190772409.04 |
一、收入: | -1308531321.0 |
1.利息收入 | 2558385.13 |
存款利息收入 | 2558385.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1375921186.47 |
股票投资收益 | -1410704410.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3572364.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 31210859.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
64424789.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
406691.08 |
减:二、费用 | 82895913.06 |
1.管理人报酬 | 70786416.1 |
2.托管费 | 11797736.03 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 311750.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1391427234.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1391427234.06 |
一、收入: | -822680380.05 |
1.利息收入 | 1223808.95 |
存款利息收入 | 1223808.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-983156630.67 |
股票投资收益 | -1012113737.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3572364.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 25384742.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
159004746.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
247695.39 |
减:二、费用 | 43308119.1 |
1.管理人报酬 | 36982595.42 |
2.托管费 | 6163765.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 161746.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-865988499.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-865988499.15 |
一、收入: | -606769804.39 |
1.利息收入 | 21586864.16 |
存款利息收入 | 8151084.95 |
债券利息收入 | 6316040.63 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-601515965.71 |
股票投资收益 | -631141123.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 162800.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 29462357.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-28871763.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2031060.32 |
减:二、费用 | 158609343.76 |
1.管理人报酬 | 102666636.89 |
2.托管费 | 17111106.14 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 38684597.59 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 146992.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-765379148.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-765379148.15 |
一、收入: | 94249075.65 |
1.利息收入 | 15842413.37 |
存款利息收入 | 6232181.77 |
债券利息收入 | 2490493.02 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-198308767.23 |
股票投资收益 | -216439888.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18131121.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
275863433.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
851996.06 |
减:二、费用 | 75646840.8 |
1.管理人报酬 | 52550326.3 |
2.托管费 | 8758387.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 14269190.91 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 68935.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18602234.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18602234.85 |