| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.43 | 4.84% |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.389 | 4.83% |
| 景顺长城优质成长股票 | 1.28 | 4.58% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0356 | 4.37% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0431 | 4.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.5116 | 2.11% |
| 景顺货币B | 0.6433 | 2.06% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4946 | 1.86% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.446 | 1.86% |
| 景顺货币A | 0.5777 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 18306919.48 |
| 存出保证金 | 692586.59 |
| 交易性金融资产 | 2695927695.61 |
| 股票投资 | 2693440974.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2486720.99 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 50603891.58 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 59957.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3288040040.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12172737.83 |
| 应付赎回款 | 5020128.29 |
| 应付管理人报酬 | 3358893.73 |
| 应付托管费 | 559815.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 12.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3543002.89 |
| 负债合计 | 24654591.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5490202372.44 |
| 所有者权益合计 | 3263385449.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 3288040040.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 494451735.25 |
| 结算备付金 | 11997923.67 |
| 存出保证金 | 1099560.49 |
| 交易性金融资产 | 3287393626.28 |
| 股票投资 | 3284708590.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2685035.69 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 40929746.65 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 440088.57 |
| 应收申购款 | 51831.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3836364511.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 78.08 |
| 应付赎回款 | 3368171.5 |
| 应付管理人报酬 | 4692305.5 |
| 应付托管费 | 782050.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 11.77 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4525679.0 |
| 负债合计 | 13368296.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5810088643.75 |
| 所有者权益合计 | 3822996215.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 3836364511.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 582663287.69 |
| 结算备付金 | 5461369.87 |
| 存出保证金 | 1037495.09 |
| 交易性金融资产 | 3625267124.46 |
| 股票投资 | 3625267124.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 68003657.31 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 177822.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4282610756.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 93.7 |
| 应付赎回款 | 2167797.54 |
| 应付管理人报酬 | 5422072.74 |
| 应付托管费 | 903678.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 5387970.16 |
| 负债合计 | 13881612.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6188766979.25 |
| 所有者权益合计 | 4268729143.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 4282610756.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 449132054.91 |
| 结算备付金 | 6461317.09 |
| 存出保证金 | 1277093.47 |
| 交易性金融资产 | 4567833390.51 |
| 股票投资 | 4567833390.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15721.33 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 904482.74 |
| 应收申购款 | 599096.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5026223156.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 169.59 |
| 应付赎回款 | 7111826.26 |
| 应付管理人报酬 | 5994284.92 |
| 应付托管费 | 999047.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 11.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 5975132.24 |
| 负债合计 | 20080472.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6485749966.68 |
| 所有者权益合计 | 5006142683.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 5026223156.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 430887015.52 |
| 结算备付金 | 9228841.83 |
| 存出保证金 | 1751203.71 |
| 交易性金融资产 | 5677296106.29 |
| 股票投资 | 5370746688.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 306549418.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 61330273.48 |
| 应收利息 | 6904878.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6187398319.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 24338077.82 |
| 应付赎回款 | 3343936.88 |
| 应付管理人报酬 | 7895490.16 |
| 应付托管费 | 1315915.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 16.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 146984.95 |
| 负债合计 | 43191182.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6851350606.57 |
| 所有者权益合计 | 6144207137.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 6187398319.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1755562190.62 |
| 结算备付金 | 9712806.19 |
| 存出保证金 | 858148.83 |
| 交易性金融资产 | 5942530206.95 |
| 股票投资 | 5589752206.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 352778000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 572987.02 |
| 应收利息 | 3833408.96 |
| 应收股利 | 2290854.18 |
| 应收申购款 | 447831.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7715808434.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17784847.19 |
| 应付赎回款 | 42845824.43 |
| 应付管理人报酬 | 9444554.0 |
| 应付托管费 | 1574092.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 7.26 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173133.37 |
| 负债合计 | 76488800.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7615765014.64 |
| 所有者权益合计 | 7639319633.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 7715808434.49 |
