| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商远见价值混合C | 0.3916 | 3.79% |
| 华商远见价值混合A | 0.4018 | 3.77% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.985 | 3.49% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.994 | 3.48% |
| 华商计算机行业量化股… | 0.896 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.554 | 2.03% |
| 华商现金增利货币A | 0.5486 | 2.01% |
| 华商现金增利货币E | 0.4885 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -20465207.49 |
| 1.利息收入 | 89137.58 |
| 存款利息收入 | 89137.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16503575.66 |
| 股票投资收益 | -17710807.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1207232.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4053562.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2792.92 |
| 减：二、费用 | 2480047.08 |
| 1.管理人报酬 | 1944950.76 |
| 2.托管费 | 324158.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210937.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22945254.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22945254.57 |
| 一、收入： | 2781758.1 |
| 1.利息收入 | 50478.62 |
| 存款利息收入 | 50478.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1507503.77 |
| 股票投资收益 | 696520.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 810982.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1221768.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2007.67 |
| 减：二、费用 | 1356354.12 |
| 1.管理人报酬 | 1071239.22 |
| 2.托管费 | 178539.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106575.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1425403.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1425403.98 |
| 一、收入： | -98869189.25 |
| 1.利息收入 | 154093.39 |
| 存款利息收入 | 154093.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-84430489.47 |
| 股票投资收益 | -84996085.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4984.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 560611.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14621496.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28702.9 |
| 减：二、费用 | 3287051.89 |
| 1.管理人报酬 | 2629967.54 |
| 2.托管费 | 438327.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218756.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-102156241.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-102156241.14 |
| 一、收入： | -66768169.1 |
| 1.利息收入 | 92257.52 |
| 存款利息收入 | 92257.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-69534799.52 |
| 股票投资收益 | -69904070.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 369271.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2652367.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22005.55 |
| 减：二、费用 | 1746139.03 |
| 1.管理人报酬 | 1387716.61 |
| 2.托管费 | 231286.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127136.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-68514308.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-68514308.13 |
| 一、收入： | 169877659.24 |
| 1.利息收入 | 875114.05 |
| 存款利息收入 | 778621.69 |
| 债券利息收入 | 95.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
259088216.33 |
| 股票投资收益 | 257388521.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 191089.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1508605.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-95244890.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5159219.82 |
| 减：二、费用 | 42966225.64 |
| 1.管理人报酬 | 11296879.9 |
| 2.托管费 | 1882813.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29504248.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 282283.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
126911433.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
126911433.6 |
| 一、收入： | 116223870.89 |
| 1.利息收入 | 711562.5 |
| 存款利息收入 | 615157.48 |
| 债券利息收入 | 7.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38802356.3 |
| 股票投资收益 | 37911618.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 890737.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
72767813.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3942138.95 |
| 减：二、费用 | 30799018.26 |
| 1.管理人报酬 | 8348428.74 |
| 2.托管费 | 1391404.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20909639.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149544.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85424852.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85424852.63 |
| 一、收入： | 74916844.75 |
| 1.利息收入 | 2342970.85 |
| 存款利息收入 | 868520.36 |
| 债券利息收入 | 12.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41170574.19 |
| 股票投资收益 | -41204975.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34401.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
113744448.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12416066.58 |
| 1.管理人报酬 | 4840222.1 |
| 2.托管费 | 806703.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6679980.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89160.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62500778.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62500778.17 |
