| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商远见价值混合C | 0.3916 | 3.79% |
| 华商远见价值混合A | 0.4018 | 3.77% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.985 | 3.49% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.994 | 3.48% |
| 华商计算机行业量化股… | 0.896 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.554 | 2.03% |
| 华商现金增利货币A | 0.5486 | 2.01% |
| 华商现金增利货币E | 0.4885 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 375223.92 |
| 存出保证金 | 75827.4 |
| 交易性金融资产 | 108377881.44 |
| 股票投资 | 108377881.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2991.53 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3132.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 123214251.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1756809.6 |
| 应付赎回款 | 37715.88 |
| 应付管理人报酬 | 130520.24 |
| 应付托管费 | 21753.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 626864.04 |
| 负债合计 | 2573663.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 196118482.47 |
| 所有者权益合计 | 120640588.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 123214251.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21245709.37 |
| 结算备付金 | 1474947.28 |
| 存出保证金 | 80229.75 |
| 交易性金融资产 | 145741414.47 |
| 股票投资 | 145741414.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1530718.46 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1886.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 170074905.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 917041.66 |
| 应付赎回款 | 8895.06 |
| 应付管理人报酬 | 167314.67 |
| 应付托管费 | 27885.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1094970.16 |
| 负债合计 | 2216107.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 232314805.88 |
| 所有者权益合计 | 167858798.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 170074905.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28703434.16 |
| 结算备付金 | 2123139.2 |
| 存出保证金 | 84765.52 |
| 交易性金融资产 | 156062363.34 |
| 股票投资 | 156062363.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 233742.62 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3605.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 187211049.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4731168.05 |
| 应付赎回款 | 44146.95 |
| 应付管理人报酬 | 185706.44 |
| 应付托管费 | 30951.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1220205.08 |
| 负债合计 | 6212177.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 251485723.55 |
| 所有者权益合计 | 180998872.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 187211049.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26855966.04 |
| 结算备付金 | 1533841.66 |
| 存出保证金 | 140777.45 |
| 交易性金融资产 | 195602469.17 |
| 股票投资 | 195602469.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1401961.84 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26323.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 225561339.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 50751.35 |
| 应付管理人报酬 | 212849.53 |
| 应付托管费 | 35474.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1306461.63 |
| 负债合计 | 1605537.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 263009413.93 |
| 所有者权益合计 | 223955802.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 225561339.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40436212.08 |
| 结算备付金 | 1666659.9 |
| 存出保证金 | 483915.76 |
| 交易性金融资产 | 258261346.06 |
| 股票投资 | 258261346.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5850444.18 |
| 应收利息 | 5930.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 43545.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 306748053.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1399790.42 |
| 应付赎回款 | 951753.09 |
| 应付管理人报酬 | 329085.66 |
| 应付托管费 | 54847.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 221451.19 |
| 负债合计 | 4331059.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 274482149.43 |
| 所有者权益合计 | 302416993.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 306748053.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 121736064.46 |
| 结算备付金 | 11604707.97 |
| 存出保证金 | 727320.01 |
| 交易性金融资产 | 1081367691.91 |
| 股票投资 | 1080745691.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 622000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14892290.69 |
| 应收利息 | 17608.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 122962.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1230468645.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 45267089.29 |
| 应付管理人报酬 | 1197991.38 |
| 应付托管费 | 199665.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 285853.61 |
| 负债合计 | 52692333.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1097235708.87 |
| 所有者权益合计 | 1177776311.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 1230468645.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1490582654.72 |
| 结算备付金 | 29581885.42 |
| 存出保证金 | 443406.43 |
| 交易性金融资产 | 873537803.7 |
| 股票投资 | 873537803.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 800000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 153885.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3194299635.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 808608897.66 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2342275.32 |
| 应付托管费 | 390379.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80000.0 |
| 负债合计 | 815757492.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2316041364.57 |
| 所有者权益合计 | 2378542142.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 3194299635.52 |
