| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.16558478 | 3.33% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.18264062 | 3.33% |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富添富通货币B | 0.6942 | 2.73% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -226504382.58元 |
| 本期利润 | -304637926.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1202元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -779605702.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3236元 |
| 期末基金资产净值 | 1629433510.27元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6764元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -32.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14089793.9元 |
| 本期利润 | -96149198.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.037元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -605821219.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.239元 |
| 期末基金资产净值 | 1928703280.41元 |
| 期末基金份额净值 | 0.761元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -485110646.6元 |
| 本期利润 | -428279412.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1549元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -532462449.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2007元 |
| 期末基金资产净值 | 2121215588.25元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7993元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -294631153.18元 |
| 本期利润 | -152467294.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0539元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -280048680.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1014元 |
| 期末基金资产净值 | 2482945030.08元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8986元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 153132375.93元 |
| 本期利润 | -479885553.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1045元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -152815519.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0527元 |
| 期末基金资产净值 | 2745207815.75元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9473元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 219262921.23元 |
| 本期利润 | 169893122.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0274元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 198643244.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0549元 |
| 期末基金资产净值 | 4155978460.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1496元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22117854.39元 |
| 本期利润 | 633893915.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0915元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22117854.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0032元 |
| 期末基金资产净值 | 7562222189.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0915元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.15% |
