名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.72% |
华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
华夏现金宝货币C | 0.4825 | 2.33% |
华夏现金宝货币A | 0.4823 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 3982.65 | 3282.82 | 82.43% | 547.14 | 13.74% | -- | -- | 126.72 | 3.18% |
2023-06-30 | 2316.17 | 1916.75 | 82.76% | 319.46 | 13.79% | -- | -- | 67.22 | 2.90% |
2022-12-31 | 5446.72 | 4511.03 | 82.82% | 751.84 | 13.80% | -- | -- | 158.53 | 2.91% |
2022-06-30 | 2710.21 | 2243.80 | 82.79% | 373.97 | 13.80% | -- | -- | 78.99 | 2.91% |
2021-12-31 | 9504.01 | 6546.21 | 68.88% | 1091.04 | 11.48% | 1595.70 | 16.79% | 245.19 | 2.58% |
2021-06-30 | 4953.32 | 3589.87 | 72.47% | 598.31 | 12.08% | 615.91 | 12.43% | 136.64 | 2.76% |
2020-12-31 | 2286.14 | 1598.71 | 69.93% | 266.45 | 11.66% | 352.32 | 15.41% | 60.30 | 2.64% |