华夏创新驱动混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-31083065.45元 |
| 本期利润 |
-28208915.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1082元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-91610949.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3699元 |
| 期末基金资产净值 |
156048446.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6301元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-36.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11939008.75元 |
| 本期利润 |
-9081553.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0341元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-77336297.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2958元 |
| 期末基金资产净值 |
184085836.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-33832661.01元 |
| 本期利润 |
-67011251.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2389元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-70863437.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2611元 |
| 期末基金资产净值 |
200490002.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7389元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25494428.08元 |
| 本期利润 |
-40217769.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1403元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-45270418.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1615元 |
| 期末基金资产净值 |
235122629.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8385元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18827624.1元 |
| 本期利润 |
-14907758.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0406元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15747266.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0537元 |
| 期末基金资产净值 |
284948420.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9725元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11722825.24元 |
| 本期利润 |
-17156380.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0419元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13317239.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0358元 |
| 期末基金资产净值 |
358929616.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9642元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-912084.0元 |
| 本期利润 |
6381803.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0131元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-912084.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0019元 |
| 期末基金资产净值 |
494184302.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0131元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.31% |
