| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东财信息产业精选混合… | 0.7671 | 1.37% |
| 东财信息产业精选混合… | 0.7488 | 1.35% |
| 东财均衡配置三个月持… | 0.6787 | 0.88% |
| 东财均衡配置三个月持… | 0.6841 | 0.87% |
| 东财稳健配置六个月持… | 0.9774 | 0.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 28.18 | 21.93 | 77.82% | 1.46 | 5.19% | -- | -- | 4.04 | 14.35% |
| 2022-12-31 | 54.60 | 43.12 | 78.98% | 2.87 | 5.27% | -- | -- | 7.03 | 12.88% |
| 2022-06-30 | 31.91 | 22.19 | 69.54% | 1.48 | 4.64% | -- | -- | 3.49 | 10.94% |
| 2021-12-31 | 150.51 | 75.67 | 50.27% | 5.04 | 3.35% | 48.26 | 32.06% | 11.71 | 7.78% |
| 2021-06-30 | 85.04 | 45.10 | 53.03% | 3.01 | 3.54% | 24.71 | 29.06% | 7.20 | 8.46% |
| 2020-12-31 | 32.91 | 20.69 | 62.88% | 1.38 | 4.19% | 4.58 | 13.93% | 3.70 | 11.25% |
