名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
德邦沪港深龙头混合C | 0.6601 | 2.14% |
德邦沪港深龙头混合A | 0.6658 | 2.13% |
德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
德邦港股通成长精选混… | 0.6926 | 1.14% |
德邦港股通成长精选混… | 0.6865 | 1.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 6713065.93 |
1.利息收入 | 114940.26 |
存款利息收入 | 27482.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5238592.33 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5238592.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1354227.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5306.1 |
减:二、费用 | 1037225.9 |
1.管理人报酬 | 376230.54 |
2.托管费 | 125410.16 |
3.销售服务费 | 27406.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 338978.68 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 338978.68 |
6.其他费用 | 169200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5675840.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5675840.03 |
一、收入: | 1774315.38 |
1.利息收入 | 14597.47 |
存款利息收入 | 13328.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1551025.2 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1551025.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
205416.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3275.9 |
减:二、费用 | 363268.85 |
1.管理人报酬 | 97728.73 |
2.托管费 | 32576.23 |
3.销售服务费 | 13012.14 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 119927.39 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 119927.39 |
6.其他费用 | 100024.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1411046.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1411046.53 |
一、收入: | 2973781.26 |
1.利息收入 | 83576.2 |
存款利息收入 | 29714.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3782716.97 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3782716.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-895031.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2519.18 |
减:二、费用 | 769691.02 |
1.管理人报酬 | 266258.23 |
2.托管费 | 88752.76 |
3.销售服务费 | 28587.8 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 219892.23 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 219892.23 |
6.其他费用 | 166200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2204090.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2204090.24 |
一、收入: | 1559707.39 |
1.利息收入 | 40726.58 |
存款利息收入 | 7300.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2346905.74 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2346905.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-828088.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
164.02 |
减:二、费用 | 483082.44 |
1.管理人报酬 | 165381.52 |
2.托管费 | 55127.22 |
3.销售服务费 | 13497.78 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 122296.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 122296.97 |
6.其他费用 | 126778.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1076624.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1076624.95 |
一、收入: | 10443248.06 |
1.利息收入 | 9757785.16 |
存款利息收入 | 53859.05 |
债券利息收入 | 9482725.39 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-121793.54 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -121793.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
807065.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
190.98 |
减:二、费用 | 2554267.25 |
1.管理人报酬 | 858170.46 |
2.托管费 | 286056.72 |
3.销售服务费 | 10297.43 |
4.交易费用 | 36867.41 |
5.利息支出 | 1143285.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1143285.88 |
6.其他费用 | 219589.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7888980.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7888980.81 |
一、收入: | 5251660.15 |
1.利息收入 | 5876788.24 |
存款利息收入 | 50421.81 |
债券利息收入 | 5642903.78 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-719370.52 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -719370.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
94182.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
59.99 |
减:二、费用 | 1451369.63 |
1.管理人报酬 | 514893.66 |
2.托管费 | 171631.15 |
3.销售服务费 | 4459.55 |
4.交易费用 | 15892.41 |
5.利息支出 | 637595.73 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 637595.73 |
6.其他费用 | 106897.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3800290.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3800290.52 |