| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦港股通成长精选混… | 0.6788 | 3.40% |
| 德邦港股通成长精选混… | 0.6848 | 3.40% |
| 德邦沪港深龙头混合A | 0.6519 | 3.03% |
| 德邦沪港深龙头混合C | 0.6463 | 3.01% |
| 德邦乐享生活混合C | 1.5346 | 2.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
| 德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
| 德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
| 德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
| 德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4014093.12元 |
| 本期利润 | 5446931.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0489元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 62831334.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.082元 |
| 期末基金资产净值 | 829411837.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0821元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1012349.95元 |
| 本期利润 | 1245222.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0238元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3302620.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0686元 |
| 期末基金资产净值 | 51604368.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0715元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2835008.94元 |
| 本期利润 | 2139835.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0287元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2515124.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0477元 |
| 期末基金资产净值 | 55208789.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0477元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1715306.07元 |
| 本期利润 | 939498.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1329330.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0247元 |
| 期末基金资产净值 | 55222500.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0247元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6979795.59元 |
| 本期利润 | 7664916.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0276元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1859145.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0111元 |
| 期末基金资产净值 | 170681220.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.016元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3660302.81元 |
| 本期利润 | 3730014.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1867586.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0074元 |
| 期末基金资产净值 | 255950402.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0083元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.33% |
